TMGM每日市场10月22日

周二（10月22日）达拉斯联储主席洛根在纽约证券业和金融市场协会年会前发表的演讲中表示，美国经济强劲且稳定，但前景仍存在重大不确定性，美联储需要保持灵活。美联储未来将进一步降息，美联储没有理由不继续缩减资产负债表。如果经济像目前预期的那样发展，逐步将政策利率降低到更正常或中性的水平的策略，将有助于管理风险并实现目标。但鉴于围绕劳动力市场和美联储通胀目标的风险持续存在，前景仍存在重大不确定性。美联储需要保持灵活，并愿意在适当的时候进行调整。市场参与者目前正在争论美联储是否能够在今年剩余时间实现其在9月政策会议上提出的50个基点的降息。虽然通胀一直在回落，但最近的就业数据表明劳动力市场比预期强劲，这在一些人看来表明美联储可能不需要那么激进地降息。美元指数攀升至103.90；非美货币反弹，澳元兑美元到达0.6660，欧元兑美元反弹至1.0810附近，离岸人民币到达7.13。现货黄金上涨至2728美元附近，现货白银来到33.90美元附近。原油反弹至70.30美元附近。

基本面: 德商银行研究部表示，欧元区经济数据似乎将决定本周对短期政府债券的买盘能否持续。由于周一和周二数据清淡，债券市场开局走势缓慢。上周欧洲央行降息25个基点的决定仍在影响市场。在欧洲央行行长拉加德指引进一步放松货币政策的背景下，降息预期有所增强。

技术面: 欧元兑美元H4级别小幅反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴下方徘徊。本周尤其值得关注的是将于周四公布的PMI数据，欧元区10年期国债收益率小幅走高。

第一阻力位：1.0870             第一支撑位：1.0760

第二阻力位：1.0920             第二支撑位：1.0710

基本面: 在电脑和其它电子产品销售的推动下，英国9月份零售销售意外增长，尽管英国政府可能在本月预算中增税的消息打压了市场情绪。数据显示，英国9月零售销售增长0.3%，为连续第三个月增长，经济学家此前预计下降0.4%。 零售销售超出预期对新政府来说是一个好消息，该政府一直在应对市场对英国经济和公共财政状况的悲观论调。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。有关增税和削减开支的消息被认为是上月消费者信心以两年半来最快速度下滑的原因。

第一阻力位：1.3040            第一支撑位：1.2930

第二阻力位：1.3090            第二支撑位：1.2880

基本面：日本央行将于10月31日结束为期两天的政策会议，在此之前，日本新首相面临着对其推动工资增长和振兴该国疲弱的区域经济议程的关键考验。日本央行在3月份结束负利率政策，并在7月份将其短期政策目标上调至0.25%。它已发出信号，一旦该委员会对日本将持续达到其2%的通胀目标充满信心，它将准备再次加息。

技术面：美元兑日元H4级别小幅反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD量能柱和双线在零轴上方收敛。然而，由于通胀率稳定在2%左右，且没有出现大幅上升的迹象，日本央行并不急于采取行动。预计日本央行将在10月份的会议上维持利率不变。

阻力支撑位：

第一阻力位：151.50             第一支撑位：149.90

第二阻力位：152.30             第二支撑位：149.00

基本面：澳洲联储副主席表示，利率投资者对近澳洲经济数据的反应表明，澳洲联储的政策反应职能得到了理解。上周四，强劲的就业数据使利率投资者将澳洲联储首次降息的预期时间从明年2月推迟至4月。澳洲联储发出的信息是，政策已准备好向任何一个方向做出回应，为可能在周期后期加息留下了余地。

技术面：澳元兑美元H4级别触底反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方收敛。澳洲联储的策略是让CPI缓慢下降，但澳洲通胀率仍过高。因此，澳洲联储的利率不会像其他央行那样下降得那么多或那么早。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6710            第一支撑位：0.6620

第二阻力位：0.6750            第二支撑位：0.6580

基本面：这一波黄金的上涨主要受到中东地缘局势紧张的推动。以色列和伊朗的紧张关系不断升级，黎巴嫩媒体报道称，以色列对贝鲁特南部发动了新一轮空袭，并针对真主党金融机构进行了军事行动。与此同时，美国对泄露的机密文件展开调查，这些文件显示以色列为可能的军事行动做了详细准备。在此背景下，投资者选择涌向避险资产黄金。

技术面：黄金H4级别高位震荡，并逐步接近48日多空分界线。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方构成死叉。不过，尽管黄金价格攀升至历史新高，技术面却释放出警告信号，表明价格可能接近回调点。投资者需谨慎应对当前的市场情绪和潜在的调整风险。

阻力支撑位：

第一阻力位：2747.00             第一支撑位：2710.00

第二阻力位：2765.00             第二支撑位：2693.00

基本面：在近期市场中，中国石油需求仍然是关键焦点。中国政府正在采取积极行动，以支持经济复苏。随着10月贷款市场报价利率（LPR）下调25个基点，央行进一步释放了政策宽松的信号，显示了稳增长的坚定决心。宏观数据显示，9月中国的工业增加值和社会消费品零售总额同比增速均超预期，反映出经济内部动力有所增强。

技术面：原油H4级别震荡回落，并依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方再次缩量。沙特阿美看好中国的长期需求，尤其是在化工和能源领域的增长潜力。未来，中国市场的持续政策支持将为原油需求提供一定的支撑。

阻力支撑位：

第一阻力位：73.00              第一支撑位：68.00

第二阻力位：75.00              第二支撑位：66.00