Nilai tukar EUR/USD

Pasangan EUR/USD menunjukkan sedikit pertumbuhan, terkoreksi setelah penurunan yang nyata sehari sebelumnya, yang mengembalikan instrumen tersebut ke posisi terendah lokal pada 2 Agustus. Ada relatif sedikit data ekonomi makro yang dirilis pada awal minggu, dan investor masih memperdebatkan prospek pelonggaran moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa (ECB). Minggu lalu, regulator Eropa memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, tetapi tidak mengklaim bahwa tren berkelanjutan menuju penurunan suku bunga telah terbentuk. The Fed AS diperkirakan akan menyesuaikan nilai sebesar –25 basis poin selama pertemuan November: menurut Chicago Mercantile Exchange (CME Group) FedWatch Tool, pasar mengandalkan skenario serupa dengan probabilitas 85,0%, sementara 15,0% analis lainnya mempertimbangkan kemungkinan mempertahankan parameter kebijakan moneter tidak berubah. Pada gilirannya, statistik ekonomi makro dari Jerman tentang inflasi produsen, yang disajikan sehari sebelumnya, agak memperkuat keyakinan investor bahwa pejabat akan terus mengambil posisi "dovish". Indeks Harga Produsen pada bulan September turun 0,5% setelah meningkat sebesar 0,2% pada bulan sebelumnya, sementara analis memperkirakan -0,2%, dan secara tahunan indikator tersebut turun dari -0,8% menjadi -1,4%. Hari ini, perwakilan ECB akan berpidato, termasuk Presiden regulator, Christine Lagarde. Pada gilirannya, investor Amerika akan memperhatikan pidato Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia (FRB) Patrick Harker, serta publikasi Indeks Manufaktur Fed Richmond: menurut perkiraan, indikator tersebut akan naik dari -21,0 poin menjadi -18,0 poin pada bulan Oktober.

Nilai tukar GBP/USD

Pasangan GBP/USD diperdagangkan dengan dinamika naik, pulih setelah penurunan yang nyata pada hari sebelumnya. Instrumen ini sekali lagi menguji level psikologis 1,3000 untuk penembusan, mengembangkan dinamika multiarah secara umum dalam jangka sangat pendek/pendek. Beberapa dukungan untuk pound terus diberikan oleh statistik ekonomi makro yang diterbitkan di Inggris minggu lalu: pada hari Jumat, pasar mencatat pertumbuhan signifikan dalam Penjualan Ritel secara tahunan pada bulan September dari 2,3% menjadi 3,9% dengan perkiraan 3,2%, secara bulanan indikator melambat dari 1,0% menjadi 0,3%, sementara analis memperkirakan -0,3%, dan indikator tidak termasuk bahan bakar meningkat dari 2,2% menjadi 4,0% dengan ekspektasi 3,2%. Statistik hari Jumat dari AS, pada gilirannya, beragam: Izin Bangunan yang dikeluarkan pada bulan September turun 2,9% setelah naik 4,6% pada bulan sebelumnya, dan Pembangunan Perumahan turun 0,5% setelah naik 7,8%. Sementara itu, laporan anggaran bulan September menunjukkan surplus sebesar 64,0 miliar dolar setelah defisit sebesar –380,0 miliar dolar pada bulan sebelumnya, sementara para ahli memperkirakan anggaran sebesar 61,0 miliar dolar. Data aktivitas bisnis Inggris dari S&P Global akan dirilis pada hari Kamis, dengan perkiraan awal menunjukkan PMI Manufaktur akan disesuaikan menjadi 51,4 poin dari 51,5 poin dan PMI Jasa — menjadi 52,2 poin dari 52,4 poin.

Nilai tukar NZD/USD

Pasangan NZD/USD menunjukkan pertumbuhan yang cukup aktif, terkoreksi setelah penurunan sehari sebelumnya, yang menyebabkan pembaruan posisi terendah lokal dari 16 Agustus. Investor berfokus pada statistik perdagangan Selandia Baru, yang menunjukkan Ekspor meningkat menjadi 5,01 miliar dolar pada bulan September dari 4,97 miliar dolar, sementara Impor turun sedikit menjadi 7,12 miliar dolar dari 7,17 miliar dolar, yang menyebabkan penyempitan defisit perdagangan menjadi –9,09 miliar dolar tahun-ke-tahun dari –9,40 miliar dolar bulan sebelumnya, dan menjadi –2,108 miliar dolar dalam istilah bulanan dari –2,306 miliar dolar. Dolar Selandia Baru berada di bawah tekanan dari data ekonomi makro Tiongkok di awal minggu, dengan Bank Rakyat Tiongkok memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin dari 3,35% menjadi 3,10%, di bawah ekspektasi pemotongan menjadi 3,15%. Pada saat yang sama, pasar tetap sangat khawatir tentang prospek pembangunan ekonomi negara tersebut, serta langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menstabilkan situasi. Pada gilirannya, mata uang Amerika didukung oleh statistik ekonomi makro dari Amerika Serikat, yang disajikan minggu lalu: khususnya, volume Penjualan Ritel pada bulan September meningkat sebesar 0,4% setelah meningkat sebesar 0,1% dengan estimasi awal sebesar 0,3%.

Nilai tukar USD/JPY

Pasangan USD/JPY menunjukkan dinamika yang beragam, tetap mendekati 150,90 dan tertinggi lokal sejak 31 Juli. Aktivitas pasar tetap cukup rendah di tengah sejumlah kecil publikasi ekonomi makro sehari sebelumnya, dan saat ini investor hanya menunggu pidato dari perwakilan Federal Reserve AS. Analis tetap yakin akan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November dan juga merevisi perkiraan mereka untuk pertemuan regulator pada bulan Desember, yang dapat dipengaruhi oleh hasil pemilihan presiden AS. Jika Donald Trump menang, para ahli memperkirakan kebijakan moneter yang lebih ketat dari Federal Reserve AS, serta intensifikasi dari apa yang disebut "perang tarif", terutama dengan Tiongkok dan UE. Sementara itu, investor tengah mempertimbangkan data inflasi Jepang yang dirilis Jumat lalu, dengan Indeks Harga Konsumen Nasional melambat tajam menjadi 2,5% pada bulan September dari 3,0%, CPI tidak termasuk Makanan dan Energi turun menjadi 2,1% dari 2,0%, dan CPI tidak termasuk Makanan Segar turun menjadi 2,4% dari 2,8%, terhadap estimasi awal sebesar 2,3%. Pada gilirannya, statistik hari Jumat dari AS mencerminkan penurunan 2,9% dalam jumlah Izin Bangunan yang dikeluarkan pada bulan September setelah kenaikan 4,6% pada bulan sebelumnya, sementara Pembangunan Perumahan turun 0,5% setelah kenaikan 7,8%.

Nilai tukar XAU/USD

Pasangan XAU/USD menunjukkan pertumbuhan moderat, mengembangkan momentum naik yang terbentuk dalam jangka sangat pendek dan pendek. Instrumen ini menguji 2735,00 untuk penembusan, bertahan dekat dengan rekor tertinggi yang diperbarui sehari sebelumnya. Seperti sebelumnya, dukungan untuk kuotasi disediakan oleh faktor-faktor ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Selain itu, pelaku pasar semakin fokus pada pemilihan presiden AS mendatang pada tanggal 5 November, yang dapat menghasilkan kemenangan bagi Donald Trump dan perubahan yang sangat nyata dalam vektor kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Investor mengharapkan pelonggaran moneter lebih lanjut oleh bank-bank sentral terkemuka dunia, termasuk Federal Reserve AS. Menurut Chicago Mercantile Exchange (CME Group) FedWatch Tool, kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin standar pada bulan November adalah sekitar 85,0%, sementara 15,0% analis lainnya memperkirakan bahwa nilai akan tetap tidak berubah. Minggu lalu, Bank Sentral Eropa (ECB) menyesuaikan indikator tersebut sebesar –25 basis poin, tetapi para pejabat tidak menyebutkan prospek masa depan untuk kebijakan moneter, dengan mencatat bahwa keputusan akan dibuat berdasarkan situasi ekonomi. Pada gilirannya, dolar AS menerima sejumlah dukungan minggu lalu dari data ekonomi makro tentang Penjualan Ritel: pada bulan September, volume penjualan naik 0,4% setelah meningkat sebesar 0,1% pada bulan sebelumnya, sementara analis memperkirakan 0,3%, dan indikator yang tidak termasuk otomotif meningkat dari 0,2% menjadi 0,5%, bertentangan dengan estimasi awal sebesar 0,1%.