Nilai tukar EUR/USD

Pasangan EUR/USD menunjukkan penurunan moderat, terkoreksi ke bawah setelah pertumbuhan sehari sebelumnya. Instrumen ini menguji level 1,0805 untuk penembusan, sementara investor mengharapkan pendorong baru di pasar. Secara khusus, hari ini, pukul 09:00 (GMT 2), statistik November tentang Kepercayaan Konsumen di Jerman diterbitkan oleh portal analitis Gfk Group: indeks meningkat dari –21,0 poin (direvisi dari –21,2 poin) menjadi –18,3 poin, bertentangan dengan perkiraan –20,5 poin. Di AS, pukul 16:00 (GMT 2), pasar akan menerima data tentang Indeks Harga Perumahan dan Lowongan Kerja JOLTS: menurut perkiraan awal, harga rumah pada bulan Agustus akan bertambah 0,1%, sementara jumlah lowongan yang terbuka akan berkurang dari 8,04 juta menjadi 7,99 juta. Statistik pasar tenaga kerja Oktober akan dirilis akhir minggu ini, dan pada hari Rabu investor akan mengalihkan perhatian mereka ke laporan Oktober dari Automatic Data Processing (ADP) tentang ketenagakerjaan sektor swasta: angka tersebut diperkirakan akan turun dari 143,0 ribu menjadi 115,0 ribu. Besok, zona euro akan menerbitkan data tentang Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal ketiga: analis memperkirakan indikator tersebut akan tumbuh secara triwulanan sebesar 0,2%, sementara dinamika tahunan dapat meningkat dari 0,6% menjadi 0,8%, yang akan sedikit melemahkan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter yang lebih cepat oleh Bank Sentral Eropa (ECB). Pada hari yang sama, pasar akan menerima data tentang inflasi di Jerman: pada bulan Oktober, Indeks Harga Konsumen kemungkinan akan naik dari 1,6% menjadi 1,8%, dan CPI yang Diharmonisasi — dari 1,8% menjadi 2,1%.

Nilai tukar GBP/USD

Selama sesi Asia, harga pasangan GBP/USD bertahan di area 1,2965. Tekanan pada posisi pound diberikan oleh statistik Indeks Harga Eceran dari British Retail Consortium (BRC): dinamika tahunan meningkat dari –0,6% menjadi –0,8% pada bulan Oktober, sementara analis memperkirakan –0,5%. Indikator ini juga secara tidak langsung menunjukkan pelemahan lebih lanjut dari risiko inflasi, yang memungkinkan Bank of England untuk bergerak menuju pengurangan biaya pinjaman yang lebih agresif. Data pinjaman konsumen Inggris akan dirilis pada pukul 11:30 (GMT 2) hari ini, dengan Pinjaman Konsumen Bersih diharapkan akan disesuaikan menjadi 4,1 miliar pound pada bulan September dari 4,2 miliar pound, dan Persetujuan Hipotek menjadi 64.200 ribu dari 64.858 ribu. Sementara itu, dinamika penurunan harga juga difasilitasi oleh statistik aktivitas bisnis Oktober yang dipublikasikan pada akhir minggu lalu: dengan demikian, PMI Manufaktur dari S&P Global turun dari 51,5 poin menjadi 50,3 poin dengan estimasi awal 51,4 poin, PMI Jasa — dari 52,4 poin menjadi 51,8 poin, sementara para ahli memperkirakan 52,2 poin, dan PMI Gabungan — dari 52,6 poin menjadi 51,7 poin. Pada hari Rabu, pukul 14:15 (GMT 2), AS akan merilis laporan tentang Nonfarm Payrolls dari Automatic Data Processing (ADP): perkiraan menunjukkan penurunan dari 143,0 ribu menjadi 115,0 ribu. Selain itu, pada pukul 14:30 (GMT 2), data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga akan dirilis: indikator kuartalan diharapkan tetap di 3,0%, sementara deflator diharapkan turun dari 2,5% menjadi 2,0%.

Nilai tukar NZD/USD

Pasangan NZD/USD menunjukkan penurunan moderat, menguji level 0,5970 untuk penembusan. Instrumen ini bertahan mendekati level terendah lokal dari 7 Agustus, yang diperbarui sehari sebelumnya, sementara investor menilai prospek pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut oleh otoritas keuangan Selandia Baru dan AS. Pertemuan berikutnya dari Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) dan Federal Reserve AS akan diadakan pada bulan November. Regulator Selandia Baru diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin, dan ada kemungkinan juga bahwa para pejabat akan memutuskan untuk menyesuaikannya sebesar –75 basis poin sekaligus, mengingat perlambatan tajam dalam Indeks Harga Konsumen pada kuartal ketiga dari 3,3% menjadi 2,2% secara tahunan dan dari 0,7% menjadi 0,6% secara triwulanan. Prakiraan RBNZ menunjukkan bahwa inflasi akan tetap berada di 0,4% pada kuartal berikutnya. Pada gilirannya, pada hari Kamis, statistik tentang Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti akan dipublikasikan, yang dapat mengonfirmasi efektivitas kebijakan moneter Federal Reserve AS. Suku bunga diperkirakan akan naik dari 0,1% menjadi 0,3% pada bulan September, tetapi tetap pada 2,7% tahun ke tahun. Dengan demikian, kemungkinan regulator akan menyesuaikan suku bunga sebesar –25 basis poin pada pertemuan bulan November setelah –50 basis poin pada bulan September meningkat secara signifikan. Selain itu, para ahli mencoba memprediksi hasil pemilihan presiden AS yang dijadwalkan pada tanggal 5 November: banyak dari mereka memperkirakan bahwa kemenangan Donald Trump dapat menyebabkan perlambatan dalam laju pelonggaran moneter, karena kandidat dari Partai Republik tersebut berencana untuk memperketat kebijakan tarif secara signifikan. Pada hari Jumat, data pasar tenaga kerja AS bulan Oktober akan dirilis, dengan perkiraan yang menunjukkan penurunan tajam dalam penggajian nonpertanian dari 254,0 ribu menjadi 123,0 ribu, perlambatan dalam Penghasilan Per Jam Rata-rata dari 0,4% menjadi 0,3% bulan ke bulan dan kenaikan tahunan sebesar 4,0%, dan kemungkinan stabilisasi dalam Tingkat Pengangguran pada 4,1%.

Nilai tukar USD/JPY

Pasangan USD/JPY menunjukkan penurunan moderat, mundur dari tertinggi akhir Juli, yang diperbarui sehari sebelumnya. Instrumen ini menguji 152,90 untuk penembusan, sementara yen menerima beberapa dukungan dari publikasi ekonomi makro. Tingkat Pengangguran pada bulan September disesuaikan dari 2,5% menjadi 2,4%, dan Rasio Pekerjaan/Pelamar meningkat dari 1,23 menjadi 1,24. Beberapa perbaikan di pasar tenaga kerja dapat berdampak positif pada kebijakan Bank Jepang selanjutnya untuk memperketat kondisi moneter. Namun, kendala utama bagi regulator tetaplah tingkat inflasi yang agak tidak stabil. Data Oktober yang dirilis ke pasar pada hari Jumat menunjukkan Indeks Harga Konsumen Tokyo melambat menjadi 1,8% dari 2,1%, sementara CPI Inti tidak termasuk Makanan dan Energi meningkat menjadi 1,8% dari 1,6%. Hasil pemilihan parlemen di Jepang memberikan tekanan tambahan pada yen: koalisi yang berkuasa telah kehilangan mayoritasnya dan sekarang perjuangan baru mulai membentuk kelompok-kelompok pengaruh baru. Beberapa analis khawatir bahwa hasil pemilu dapat menyebabkan terbentuknya pemerintahan yang tidak akan mampu sepenuhnya mengendalikan proses peningkatan biaya pinjaman. Jepang akan merilis data September tentang Produksi Industri dan Penjualan Ritel pada hari Kamis. Sementara itu, di AS pada hari Rabu, laporan dari Automatic Data Processing (ADP) tentang ketenagakerjaan sektor swasta akan disajikan, yang akan mendahului statistik Oktober dari Departemen Tenaga Kerja AS, yang akan dirilis di pasar pada akhir minggu.

Nilai tukar XAU/USD

Pasangan XAU/USD telah melanjutkan pertumbuhan aktif dalam jangka pendek, bertahan di dekat 2750,00. Instrumen ini juga hampir memperbarui rekor tertinggi karena emas tetap diminati di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar. Secara khusus, pada tanggal 5 November, hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat akan diketahui, di mana Donald Trump mungkin menang. Namun, jika kandidat Republik menang, dolar dapat menerima dukungan tambahan, karena ia berjanji untuk memperketat kebijakan tarif terhadap UE dan Tiongkok. Selain itu, pada bulan November, Federal Reserve AS akan bertemu, yang diharapkan bahwa suku bunga akan dipotong hanya 25 basis poin, dengan kemungkinan sinyal untuk pengurangan nilai yang sama pada bulan Desember. Data Pesanan Barang Tahan Lama yang dirilis pada hari Jumat tidak memiliki dampak yang nyata pada dinamika dolar: pada bulan September, indikator tersebut kehilangan 0,8%, yang bertepatan dengan dinamika bulan sebelumnya, sementara analis memperkirakan kerugian 1,0%. Pesanan Barang Modal Nonpertahanan tidak termasuk Pesawat Terbang meningkat menjadi 0,5% dari 0,3%, mengalahkan perkiraan perlambatan menjadi 0,1%. Minggu ini, investor akan fokus pada statistik pasar tenaga kerja AS bulan Oktober: penurunan tajam dalam Nonfarm Payrolls diperkirakan dari 254,0 ribu menjadi 123,0 ribu, dan Penghasilan Per Jam Rata-rata mungkin melambat dari 0,4% menjadi 0,3%.