EUR/USD

Cặp EUR/USD đang cho thấy sự suy giảm vừa phải, điều chỉnh giảm sau mức tăng trưởng của ngày hôm trước. Công cụ này đang kiểm tra mức 1,0805 để phá vỡ, trong khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào những động lực mới trên thị trường. Cụ thể, hôm nay, lúc 09:00 (GMT 2), số liệu thống kê tháng 11 về Niềm tin của người tiêu dùng tại Đức đã được công bố bởi cổng thông tin phân tích Gfk Group: chỉ số tăng từ -21,0 điểm (đã điều chỉnh từ -21,2 điểm) lên -18,3 điểm, trái ngược với dự báo là -20,5 điểm. Tại Hoa Kỳ, lúc 16:00 (GMT 2), thị trường sẽ nhận được dữ liệu về Chỉ số giá nhà và Số lượng việc làm mở của JOLTS: theo ước tính sơ bộ, giá nhà trong tháng 8 sẽ tăng thêm 0,1%, trong khi số lượng việc làm mở sẽ giảm từ 8,04 triệu xuống 7,99 triệu. Số liệu thống kê thị trường lao động tháng 10 sẽ được công bố vào cuối tuần và vào thứ Tư, các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý của họ sang báo cáo tháng 10 từ Automatic Data Processing (ADP) về việc làm trong khu vực tư nhân: con số này dự kiến sẽ giảm từ 143,0 nghìn xuống còn 115,0 nghìn. Ngày mai, khu vực đồng euro sẽ công bố dữ liệu về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3: các nhà phân tích dự kiến chỉ số này sẽ tăng trưởng theo quý là 0,2%, trong khi động lực hàng năm có thể tăng tốc từ 0,6% lên 0,8%, điều này sẽ làm suy yếu phần nào kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh hơn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Cùng ngày, thị trường sẽ nhận được dữ liệu về lạm phát ở Đức: vào tháng 10, Chỉ số giá tiêu dùng có thể sẽ tăng từ 1,6% lên 1,8% và CPI hài hòa — từ 1,8% lên 2,1%.

GBP/USD

Trong phiên giao dịch châu Á, cặp tỷ giá GBP/USD được giữ ở mức 1,2965. Một số áp lực lên vị thế của đồng bảng Anh đang được tạo ra bởi số liệu thống kê về Chỉ số giá bán lẻ từ Hiệp hội bán lẻ Anh (BRC): động lực hàng năm tăng tốc từ -0,6% lên -0,8% vào tháng 10, trong khi các nhà phân tích dự kiến là -0,5%. Chỉ số này cũng gián tiếp chỉ ra rủi ro lạm phát tiếp tục suy yếu, cho phép Ngân hàng Anh tiến tới mục tiêu cắt giảm mạnh mẽ hơn chi phí đi vay. Dữ liệu cho vay tiêu dùng của Anh dự kiến công bố lúc 11:30 (GMT 2) hôm nay, với Cho vay tiêu dùng ròng dự kiến sẽ được điều chỉnh từ 4,2 tỷ bảng Anh vào tháng 9 lên 4,1 tỷ bảng Anh và Phê duyệt thế chấp từ 64.858 nghìn lên 64.200 nghìn. Trong khi đó, động lực giảm của báo giá cũng được tạo điều kiện thuận lợi bởi số liệu thống kê hoạt động kinh doanh tháng 10 được công bố vào cuối tuần trước: do đó, PMI Sản xuất từ S&P Global đã giảm từ 51,5 điểm xuống 50,3 điểm với ước tính sơ bộ là 51,4 điểm, PMI Dịch vụ — từ 52,4 điểm xuống 51,8 điểm, trong khi các chuyên gia kỳ vọng là 52,2 điểm và PMI Tổng hợp — từ 52,6 điểm xuống 51,7 điểm. Vào thứ Tư, lúc 14:15 (GMT 2), Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo về Bảng lương phi nông nghiệp từ Xử lý dữ liệu tự động (ADP): dự báo cho thấy mức giảm từ 143,0 nghìn xuống 115,0 nghìn. Ngoài ra, vào lúc 14:30 (GMT 2), dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 sẽ được công bố: chỉ số quý dự kiến sẽ vẫn ở mức 3,0%, trong khi chỉ số giảm phát dự kiến sẽ giảm từ 2,5% xuống 2,0%.

NZD/USD

Cặp NZD/USD cho thấy mức giảm vừa phải, kiểm tra mức 0,5970 để phá vỡ. Công cụ này đang giữ gần mức thấp cục bộ từ ngày 7 tháng 8, được cập nhật vào ngày hôm trước, trong khi các nhà đầu tư đang đánh giá triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa của các cơ quan tài chính New Zealand và Hoa Kỳ. Các cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ được tổ chức vào tháng 11. Cơ quan quản lý của New Zealand dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản và cũng có khả năng các quan chức sẽ quyết định điều chỉnh lãi suất -75 điểm cơ bản cùng một lúc, do Chỉ số giá tiêu dùng trong quý 3 giảm mạnh từ 3,3% xuống 2,2% theo năm và từ 0,7% xuống 0,6% theo quý. Dự báo của RBNZ cho thấy lạm phát sẽ vẫn ở mức 0,4% trong quý tiếp theo. Đến lượt mình, vào thứ Năm, số liệu thống kê về Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi sẽ được công bố, có thể xác nhận hiệu quả của chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Lãi suất dự kiến sẽ tăng từ 0,1% lên 0,3% vào tháng 9, nhưng vẫn ở mức 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, khả năng cơ quan quản lý sẽ điều chỉnh lãi suất theo -25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 sau -50 điểm cơ bản vào tháng 9 tăng lên đáng kể. Hơn nữa, các chuyên gia đang cố gắng dự đoán kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11: nhiều người trong số họ kỳ vọng rằng chiến thắng của Donald Trump có thể dẫn đến việc làm chậm lại tốc độ nới lỏng tiền tệ, vì ứng cử viên đảng Cộng hòa có kế hoạch thắt chặt đáng kể chính sách thuế quan. Vào thứ Sáu, dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ vào tháng 10 sẽ được công bố, với dự báo cho thấy bảng lương phi nông nghiệp giảm mạnh từ 254,0 nghìn xuống 123,0 nghìn, Thu nhập trung bình theo giờ chậm lại từ 0,4% xuống 0,3% so với tháng trước và mức tăng hàng năm là 4,0%, và Tỷ lệ thất nghiệp có khả năng ổn định ở mức 4,1%.

USD/JPY

Cặp USD/JPY đang cho thấy sự suy giảm vừa phải, thoái lui khỏi mức cao cuối tháng 7, được cập nhật vào ngày hôm trước. Công cụ này đang thử nghiệm mức 152,90 để phá vỡ, trong khi đồng yên đang nhận được một số hỗ trợ từ các ấn phẩm kinh tế vĩ mô. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 đã điều chỉnh từ 2,5% lên 2,4% và Tỷ lệ việc làm/người nộp đơn tăng từ 1,23 lên 1,24. Một số cải thiện trên thị trường lao động có thể có tác động tích cực đến chính sách thắt chặt các điều kiện tiền tệ tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản. Tuy nhiên, trở ngại chính đối với cơ quan quản lý vẫn là mức lạm phát khá bất ổn. Dữ liệu tháng 10 được công bố trên thị trường vào thứ sáu cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo chậm lại từ 2,1% xuống 1,8%, trong khi CPI cốt lõi không bao gồm Thực phẩm và Năng lượng tăng tốc từ 1,6% lên 1,8%. Kết quả bầu cử quốc hội tại Nhật Bản đang gây thêm áp lực lên đồng yên: liên minh cầm quyền đã mất đa số ghế và hiện một cuộc đấu tranh mới đang bắt đầu hình thành các nhóm có ảnh hưởng mới. Một số nhà phân tích lo ngại rằng kết quả bầu cử có thể dẫn đến việc thành lập một chính phủ không thể kiểm soát hoàn toàn quá trình tăng chi phí đi vay. Nhật Bản sẽ công bố dữ liệu tháng 9 về Sản xuất công nghiệp và Doanh số bán lẻ vào thứ năm. Đổi lại, tại Hoa Kỳ vào thứ tư, một báo cáo từ Automatic Data Processing (ADP) về việc làm trong khu vực tư nhân sẽ được trình bày, báo cáo này sẽ đi trước số liệu thống kê tháng 10 của Bộ Lao động Hoa Kỳ, sẽ được công bố trên thị trường vào cuối tuần.

XAU/USD

Cặp XAU/USD đã tiếp tục tăng trưởng tích cực trong ngắn hạn, giữ ở mức gần 2750,00. Công cụ này cũng tiến gần đến mức cao kỷ lục mới khi vàng vẫn được nhu cầu trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn. Đặc biệt, vào ngày 5 tháng 11, kết quả bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ sẽ được công bố, nơi Donald Trump có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu ứng cử viên đảng Cộng hòa giành chiến thắng, đồng đô la có thể nhận được thêm sự hỗ trợ, vì ông hứa sẽ thắt chặt chính sách thuế quan đối với EU và Trung Quốc. Ngoài ra, vào tháng 11, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ họp, trong đó dự kiến lãi suất sẽ chỉ được cắt giảm 25 điểm cơ bản, với các tín hiệu có thể giảm giá trị tương tự vào tháng 12. Dữ liệu về Đơn đặt hàng hàng hóa bền được công bố vào thứ sáu không có tác động đáng kể đến động lực của đồng đô la: vào tháng 9, chỉ số này đã mất 0,8%, trùng với động lực của tháng trước, trong khi các nhà phân tích dự kiến sẽ mất 1,0%. Đơn đặt hàng hàng hóa vốn phi quốc phòng không bao gồm máy bay đã tăng tốc lên 0,5% từ 0,3%, vượt qua dự báo là sẽ chậm lại xuống 0,1%. Tuần này, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào số liệu thống kê thị trường lao động Hoa Kỳ trong tháng 10: Bảng lương phi nông nghiệp dự kiến sẽ giảm mạnh từ 254,0 nghìn xuống 123,0 nghìn và Thu nhập trung bình theo giờ có thể chậm lại từ 0,4% xuống 0,3%.