Tren saat ini

Pasangan XAU/USD menunjukkan pertumbuhan moderat, mengembangkan dorongan "bullish" lain yang terbentuk pada akhir minggu lalu, ketika mulai pulih dari penurunan korektif kecil. Instrumen ini menguji 2780,00 untuk penembusan, memperbarui rekor tertinggi.

Kutipan tersebut didukung oleh faktor pendorong pergerakan sebelumnya, di antaranya dapat dicatat meningkatnya ketidakpastian politik di AS, serta risiko geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Selain itu, investor mengharapkan pelonggaran moneter lebih lanjut oleh regulator global terkemuka pada bulan November, yang juga akan mendukung emas, yang tidak menghasilkan pendapatan bunga. Federal Reserve AS dapat menyesuaikan suku bunganya sebesar -25 basis poin, sementara Bank Sentral Eropa (ECB) atau Bank of England dapat menyesuaikannya sebesar -50 basis poin. Pasangan XAU/USD selanjutnya didukung oleh permintaan emas fisik yang terus tinggi dari Tiongkok dan India.

Di antara publikasi ekonomi makro minggu ini di AS, para pedagang akan memperhatikan statistik Oktober tentang pasar tenaga kerja: hari ini, pukul 14:15 (GMT 2), laporan dari Automatic Data Processing (ADP) tentang ketenagakerjaan sektor swasta akan disajikan, dan pada hari Jumat — data dari Departemen Tenaga Kerja AS. Prakiraan menunjukkan perlambatan dalam Nonfarm Payrolls dari 254,0 ribu menjadi 115,0 ribu dan penurunan dalam Average Hourly Earnings dari 0,4% menjadi 0,3%, sementara Tingkat Pengangguran mungkin tetap tidak berubah pada 4,1%.

Pasar kontrak emas melanjutkan periode pertumbuhan globalnya: menurut laporan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), minggu lalu jumlah posisi spekulatif bersih dalam logam mulia meningkat menjadi 296,2 ribu dari 286,4 ribu posisi sebelumnya. Pada gilirannya, saldo kontrak yang dijamin dengan uang riil berjumlah 257,959 ribu untuk "pelaku bull" versus 15,807 ribu untuk "pelaku bear". Minggu lalu, pembeli membuka 4,319 ribu kontrak, sementara penjual mengurangi jumlah mereka sebanyak 2,487 ribu.

Dukungan dan perlawanan

Bollinger Bands pada grafik harian menunjukkan peningkatan yang stabil. Kisaran harga meluas, membuka jalan menuju rekor tertinggi baru bagi "para pembeli". MACD tumbuh, mempertahankan sinyal beli yang stabil (terletak di atas garis sinyal). Stochastic menunjukkan dinamika yang sama; namun, indikator mendekati titik tertingginya, yang menunjukkan risiko instrumen yang terlalu banyak dibeli dalam jangka waktu sangat pendek.

Level resistensi: 2790.00, 2800.00, 2810.00, 2820.00.

Level dukungan: 2775.00, 2760.00, 2740.53, 2720.00.

Tips perdagangan

Posisi long dapat dibuka setelah menembus level 2790,00 dengan target 2820,00. Stop-loss — 2775,00. Waktu implementasi: 1-2 hari.

Rebound dari 2790,00 sebagai resistance, diikuti oleh breakdown 2775,00 dapat menjadi sinyal untuk pembukaan posisi short baru dengan target di 2740,53. Stop-loss — 2790,00.