Chúng tôi trình bày đánh giá đầu tư trung hạn cho cặp XPD/USD.

Giai đoạn bất ổn trên thị trường vẫn tiếp diễn, do tình hình lãi suất của các cơ quan quản lý hàng đầu thế giới, trong khi lĩnh vực kim loại quý vẫn là phương tiện bảo vệ và tiết kiệm tài sản đầu tư. Tuy nhiên, các kim loại công nghiệp, bao gồm palladium, bạch kim và các kim loại khác, đang tụt hậu so với động lực chung, mặc dù gần đây, có tin tức có thể thay đổi đáng kể xu hướng thông thường và hỗ trợ tài sản.

Do đó, tại cuộc họp G7 diễn ra vào tuần trước, đại diện Hoa Kỳ đã đề xuất các đối tác xem xét khả năng áp dụng lệnh trừng phạt đối với nguồn cung cấp paladi và titan từ Liên bang Nga, và một số cuộc họp đã được lên lịch để thảo luận về các thông số của những hạn chế này. Theo báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, 210,0 tấn paladi đã được sản xuất vào năm 2023, trong đó thị phần của Hoa Kỳ là 9,8 tấn, Canada - 16,0 tấn và Nga - 92,0 tấn, gần một nửa khối lượng của thế giới. Ý định của chính quyền Hoa Kỳ nhằm loại bỏ một đối thủ cạnh tranh chính khỏi thị trường và chiếm lĩnh vị trí trống của nguồn cung cấp EU đã được dự đoán. Tuy nhiên, trước đó, EU đã mua tới 29,0% tổng lượng kim loại được cung cấp từ Liên bang Nga để thay thế mà khả năng của Hoa Kỳ không đủ. Do đó, chính sách trừng phạt sẽ gây ra tình trạng thâm hụt paladi đáng kể, một thứ không thể thiếu trong sản xuất chất xúc tác điện tử và ô tô, và theo các chuyên gia, giá có thể tăng hơn 50,0%.

Sau khi thông tin này được công bố, giá palladium đã tăng đáng kể, cho phép nó một lần nữa trở thành người dẫn đầu về vị trí chênh lệch với đối thủ cạnh tranh chính của nó – bạch kim. Chênh lệch đã là 170,0 đô la nghiêng về palladium, mà một tháng trước còn thấp hơn khoảng 50,0 đô la.

Các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ tăng trưởng. Trên biểu đồ hàng tuần, giá đã rời khỏi kênh giảm với ranh giới động 980,00–660,00 và đang thoái lui khỏi đường kháng cự.

Hiện tại, giá đang giữ ở mức kháng cự quan trọng là 1220,00 (mức cao nhất vào ngày 17 tháng 12 năm 2023). Trong trường hợp giá củng cố trên mức điều chỉnh ban đầu là Fibonacci 23,6% tại 1343,00, động lực tích cực sẽ tiếp tục và quá trình điều chỉnh sẽ bắt đầu.

Chúng ta hãy xem xét các mức quan trọng trên biểu đồ hàng ngày.

Theo biểu đồ, sau khi liên tục phá vỡ các đỉnh mái vòm, nơi khối lượng giao dịch ngược chiều tập trung, tài sản đang tiến gần đến mức điều chỉnh Fibonacci ban đầu là 23,6% tại 1343,00, một dấu hiệu quan trọng cho sự bắt đầu của đợt điều chỉnh. Trong trường hợp giảm và đạt mức thấp nhất trong năm là 840,00, kịch bản tăng sẽ bị hủy bỏ hoặc hoãn lại, và tốt hơn là nên thanh lý các vị thế mua mở. Vùng mục tiêu nằm quanh mức điều chỉnh Fibonacci đầy đủ là 61,8% tại 2180,00. Sau khi đạt được, tốt hơn là nên cố định lợi nhuận trên các vị thế mua mở.

Chúng ta hãy đánh giá mức vào lệnh chi tiết hơn trên biểu đồ bốn giờ.

Mức vào lệnh cho các giao dịch mua là tại mức điều chỉnh Fibonacci ban đầu là 23,6% ở mức 1343,00, để phá vỡ mức này thị trường có thể cần vài ngày. Tuy nhiên, vẫn có thể mở các vị thế mua rủi ro hơn vì biểu đồ hàng ngày cho thấy sự phá vỡ đường kháng cự kênh với thử nghiệm đảo ngược tiếp theo. Về mặt kỹ thuật, xu hướng đã đảo ngược và trên đường giá hướng đến mục tiêu 2180,00, chỉ còn lại các mức điều chỉnh Fibonacci.

Với mức biến động trung bình hàng ngày của cặp XPD/USD, đã tăng đáng kể trong những ngày gần đây lên 1543,0 điểm, thì việc di chuyển đến vùng mục tiêu 2180,00 có thể mất khoảng 59 phiên giao dịch và với sự gia tăng biến động của kim loại, thời gian này có thể giảm xuống còn 40 ngày giao dịch.