TMGM每日市场11月4日

周一（11月4日）美国公布10月非农数据，季调后非农新增就业人口录得1.2万人，远低于预期的11.3万人，这一数据或受飓风和罢工影响。美国10月失业率录得4.1%，符合预期，与前值持平。投资者增加了对11月美联储降息25个基点的押注，以及2025年继续降息的可能性增加。政府部门就业人数继续保持上升趋势，与之前12个月平均每月增加4.3万人相似。上周五公布的就业数据是在飓风“米尔顿”在佛罗里达州登陆的一周内收集的，不久之后飓风“海伦妮”袭击了美国东南部。此外，波音公司持续的罢工导致3.3万名员工停止工作，也拖累了这一数字。美元指数跳空下跌至103.70；非美货币上涨，澳元兑美元到达0.6610，欧元兑美元攀升至1.0900附近，离岸人民币到达7.10。现货黄金反弹至2741美元附近，现货白银来到32.60美元附近。原油上涨至70.80美元附近。

基本面: 德国商业银行指出，自10月24日欧元区PMI公布以来，欧元是迄今为止表现最好的货币，但另一方面，欧元又是对G10汇率波动贡献最小的货币。在一个合理有效的市场中，这并不是一种永久性的状况，而是一种迹象，表明市场正在进行重大的重新评估，并在寻找新的欧元汇率均衡水准。

技术面: 欧元兑美元H4级别跳空上涨，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴附近金叉。包括德国CPI在内的欧元区数据上扬，为该货币对提供支撑，欧洲央行的鹰派情绪不断增强。

第一阻力位：1.0950             第一支撑位：1.0840

第二阻力位：1.1000             第二支撑位：1.0790

基本面: 英国工党政府公布了包括增税和增加借贷在内的预算报告，预算案发布后，英国10年期国债收益率大幅攀升至4.362%。市场担心，工党的大规模借贷计划将推高债券发行，使利率在更长时间内保持在较高水平，从而推高抵押贷款利率，拖累英国经济增长。税收变化将让企业直接面临更高的税收负担，进而影响其运营稳定性。

技术面：英镑兑美元H4级别跳空反弹，并回到48日多空分界线上方。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方开始扩张。英国政府在促进经济增长和维持财政稳定之间面临微妙平衡，预计国内生产总值短期内会提升，但2028年后年均增速将回落。

第一阻力位：1.3050            第一支撑位：1.2940

第二阻力位：1.3100            第二支撑位：1.2890

基本面：日元贬值通常有利于拥有国际业务的日本大型公司，因为它会提高从海外带回的利润价值。然而，不利的一面是，日元走软会提高进口能源和食品的成本，给家庭带来压力。日本央行的展望报告指出，需要密切关注全球经济和市场趋势，并强调在考虑收紧政策的时机时，日本央行会关注可能影响其微妙的国内复苏的风险。

技术面：美元兑日元H4级别反弹后下跌，但依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD量能柱和双线在零轴附近扩张。日本央行下一次加息的时间可能在很大程度上取决于海外事态发展，以及日元汇率及其对日本经济的影响。

阻力支撑位：

第一阻力位：152.60             第一支撑位：151.00

第二阻力位：153.40             第二支撑位：150.20

基本面：麦格理银行指出，澳大利亚银行的利润率可能受益于该国推迟下调现金利率。利率期货显示，市场预计澳洲联储要到明年5月份才会开始降息。这比近期经济数据公布之前的预期要晚。分析师们指出，银行已在10月份下调了定期存款利率，维持目前的定期存款息差，会给它们的2025财年利润率的预测带来小幅上行风险。

技术面：澳元兑美元H4级别持续反弹，并回到48日多空分界线上方。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。市场普遍预期澳洲央行周二将连续第八次会议将指标利率维持在 4.35%，强劲的经济活动和持续的核心通胀率证明应采谨慎态度。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6650            第一支撑位：0.6560

第二阻力位：0.6690            第二支撑位：0.6520

基本面：随着美国大选和美联储决策的临近，华尔街对黄金价格走势的不确定性增加。黄金目前受益于二次通胀升温预期与地缘风险溢价的双重支撑；此外，金砖国家峰会在俄罗斯召开，黄金交易非美资产属性逻辑仍在，短期金价或将持续高位震荡。长期来看，黄金仍然受益于美联储的降息周期、各国央行的购买以及全球货币贬值趋势。

技术面：黄金H4级别下跌反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱开始在零轴附近收敛。最新黄金调查结果显示，专业机构和零售投资者对黄金短期内的走势看法不一，市场情绪偏向谨慎。

阻力支撑位：

第一阻力位：2758.00             第一支撑位：2722.00

第二阻力位：2776.00             第二支撑位：2704.00

基本面：油价受消息面刺激短暂反弹，但最终未能摆脱下行压力。伊朗有可能在未来几天通过伊拉克对以色列进行打击，这一潜在的地缘冲突风险刺激了市场情绪，使油价在盘中一度上涨超过2美元。然而，市场随后消化了这则消息，投资者预计伊朗反应会较为克制，并不会导致直接的军事冲突，油价因此小幅回落。

技术面：原油H4级别下跌反弹，并回到48日多空分界线上方。然而，MACD双线和量能柱在零轴上方进一步向下缩量。美国能源巨头埃克森美孚最新数据显示，全球和美国的石油产量均创历史新高，这一增产数据显然对原油价格构成了较大的下行压力。

阻力支撑位：

第一阻力位：73.00              第一支撑位：68.00

第二阻力位：75.00              第二支撑位：66.00