什么是自营外汇平台，自营平台对交易员有什么好处

现在很多交易员对外汇自营平台感兴趣，但其实在欧洲一些国家，自营平台是非常流行的，自营平台并非传统的外汇交易平台，而是像“资金支持公司”或“交易员选拔公司”。交易员通过自营平台的考核后，可以获得本金支持，从而在市场上交易，赚取的利润按照一定比例与平台分配。这种业务模式与自营交易相似，交易员使用公司提供的本金参与外汇、指数、大宗商品等多种市场的交易，目的是获取利润。

下面我就和大家介绍一下自营平台的具体运作方式，以及它与外汇自营交易的关系：

一、运作模式

1. 选拔考核：

 交易员在自营平台的“挑战”（Challenge）阶段进行初步考核。考核的目的是评估交易员的交易能力和风险管理水平。挑战阶段一般有一定的盈利目标和风险控制要求，交易员需在规定时间内完成，以进入下一阶段。

以某平台的一万美金挑战举例，step1 也就是第一阶段：challenge阶段，这个阶段的目标是盈利1千美金即可通过挑战，也就是净值达到11000美金，但是也有着一定要求日回撤不能超过500，总回撤不能超过1000，这里的总回撤是指本金一万，净值达到9000就挑战失败，并且要至少有4个交易日，即需要至少有4天的开仓，一笔订单即使跨越4天再平仓也只算一个交易日。

 通过挑战阶段后，交易员进入“验证”(verification)阶段，再次验证其交易稳定性。平台会再给一个新的模拟账号让客户进行挑战。验证成功的交易员最终可以获得该平台提供的实盘本金支持。这个阶段的大致的规则和挑战阶段一样，只是盈利目标从1000美元降低到了500美元，相对难度更小。

 2. 提供本金支持：

 一旦交易员通过所有考核，自营平台为其提供账户资金，金额从几千到数万美元不等，具体取决于交易员购买的挑战级别。

在自营平台支持的资金账户中，交易员可以继续进行自营交易，赚取的分润一般是按照60-80%fen给交易员，其余归公司（具体比例可能有所调整）。

 3. 利润分享和风险管理：

 交易员通过自营交易获得的利润会定期结算，并按比例分配，这类似于机构自营交易的“绩效分配”。

自营平台对交易员有严格的风险控制要求，例如每日亏损限额、最大亏损限额等，确保交易员不会承担过高风险。同时，这些要求也有助于降低平台资金损失的风险。

二、自营交易的特点

1. 无风险投资：

对交易员而言，平台提供的本金是“风险无负担”的，因为交易员即使亏损，也不会承担自有资金损失。这与机构自营交易不同，交易员无须自有资本投入，风险完全由平台承担。

 2. 严格的风险控制：

 自营要求交易员严格遵循风险管理规定，例如每日和累计最大亏损上限，一般每日回撤不超过5%，总回撤不超过10%，未达到这些要求的交易员会被停止账户资格。这种控制帮助公司管理风险，也强制交易员遵循规范化的风险管理流程。

 3. 考核选拔降低资金风险：

 在正式提供资金前的考核流程，确保只有表现稳定、风险管理能力强的交易员可以获得平台的资金。这种“筛选机制”降低了自营交易的资金损失风险，并提高公司整体盈利概率。

 4. 专注短线和波段交易：

参加考核的交易员普遍采用短线或波段交易策略，以适应考核和分成周期的需求。这种交易风格在外汇市场中具有较高灵活性，更能在汇率波动中抓住利润机会。

三、自营交易的优势和挑战

优势

 1. 低门槛参与：

 自营平台的模式降低了个人交易员进入外汇市场的门槛，即使是没有大量资金的独立交易员也可以获得资金支持，通过交易能力实现盈利。100美元就可以获得10000美元的账户，并得到盈利中的大部分，并且你挑战成功，大部分平台都是会退回挑战费用的。

 2. 分担风险：

交易员的损失由公司承担，在一定程度上降低了个人交易员的风险压力，能够专注于执行交易策略，而不必过多担心本金亏损。

3. 盈利能力的增强：

在获得平台资金支持后，交易员可以通过更大的资金规模参与市场，从而放大盈利能力。资金杠杆的扩大，使得交易员有机会获得较高回报。

挑战

1. 考核难度：

平台的考核要求对交易员的稳定性和风控能力要求较高，一部分交易员难以通过挑战阶段。这意味着需要较强的交易经验和严格的自律。

 2. 盈利压力：

平台的盈利分配模式要求交易员在市场波动中持续保持一定的盈利能力，确保有足够利润与公司分配。这对于交易员来说，保持长期盈利具有一定难度。

3. 心理压力：

 在考核和交易期间，交易员可能会面临较大心理压力。由于有明确的亏损上限和盈利目标，交易员需要在压力下快速决策，这对交易心理和情绪管理提出了较高要求。

四、总结

自营交易模式为众多独立交易员和专业操盘手提供了新的机遇。这种模式结合了外汇自营交易的高风险高收益特征，同时通过严格的考核和风险控制机制降低公司资金风险。对于交易员而言，这种模式带来了较低的入门门槛，但也伴随着盈利压力和考核挑战。对于希望在外汇市场中获得资金支持并进一步发展的交易员来说，自营平台的资金支持模式是一个值得尝试的途径。

另外，我前几天参加了一次自营平台的考核，第一阶段轻松完成

但第二阶段为了快速完成，仓位很重，当天就失败了😫

因为我有许多欧洲的朋友参加自营平台挑战，所以对这块还是比较了解的。大家有什么细节上的都可以来问我。我会一一帮大家解答。也希望自营平台模式能发展起来。这对优秀的交易员来说是个很大的福利。