技术分析的江湖手法篇: 趋势交易

引言

趋势交易是一种基于技术分析的交易策略，其核心理念是“顺势而为”，即跟随市场的主要趋势进行买卖。这种策略认为，市场价格的变动不是随机的，而是存在一定的趋势性，通过识别和利用这些趋势，交易者可以在金融市场中获得利润。本文将深入探讨趋势交易的基本概念、策略、执行技巧以及风险管理。 

趋势交易的基本概念

趋势交易基于一个简单的前提：市场价格会沿着一定的趋势移动，直到有外力改变这一趋势。趋势可以是上升的（牛市）、下降的（熊市）或横盘的（无趋势市场）。趋势交易者的目标是识别这些趋势，并在趋势开始时进入市场，在趋势结束前退出。

趋势交易的策略

1. 趋势识别趋势识别是趋势交易的第一步。交易者可以使用多种工具来识别趋势，包括：

趋势线：通过连接价格图表上的高点和低点来绘制线条，帮助识别趋势的方向。

 移动平均线：通过计算特定期间内的平均价格，移动平均线可以显示价格的动态趋势。

图表模式：如头肩顶、双顶、双底等，这些模式可以提供趋势反转的信号。 

2. 交易信号一旦识别出趋势，交易者需要确定何时进入和退出市场。交易信号可以是：突破信号：当价格突破趋势线或特定的价格水平时，这可能是一个买入或卖出的信号。

回调信号：在趋势中，价格可能会回调至趋势线附近，这可能是一个再次进入趋势的好时机。

3. 风险管理趋势交易者必须设定止损点以限制潜在的损失，并设定目标利润点以锁定收益。

趋势交易的执行技巧

1. 保持纪律趋势交易要求交易者保持纪律，遵循既定的交易计划，不被市场的短期波动所干扰。

2. 耐心趋势交易需要耐心，因为趋势的发展可能需要时间。交易者需要等待合适的时机进入和退出市场。

3. 灵活性市场条件不断变化，趋势交易者需要灵活调整策略以适应市场的变化。

趋势交易的风险管理

1. 止损设置止损是趋势交易中风险管理的关键。通过在预定的价格水平设置止损，交易者可以限制损失。

2. 仓位管理合理的仓位管理可以帮助交易者控制每次交易的风险，避免因单次交易的不利结果而遭受重大损失。

3. 多样化投资于多个不同的资产可以帮助分散风险，减少单一交易失败的影响。

趋势交易常用的几种模式

用通道线跟随趋势，价格突破通道线就平仓订单 反手单进场，一直持有订单，直到行情走出来。

行情突破趋势线 通道线 拐点3个指标共振确认趋势，趋势确认之后等待行情的回撤进场。 

顺势而为：核心原则是“永远顺着趋势交易”“趋势是你的朋友”。即当识别出明确的趋势后，交易者应按照趋势的方向进行交易。比如在上涨趋势中，以做多为主；下跌趋势中，以做空为主。不逆势操作，避免与市场大趋势对抗。

等待时机：耐心等待趋势明确启动且出现合适的入场信号时才进场。避免在趋势未明朗或震荡区间内频繁交易，减少因盲目交易而导致的亏损。

让利润奔跑：当持仓顺应趋势发展时，要有耐心持有，不因为短期的价格波动或小幅度的利润回撤而过早平仓。让利润充分增长，以获取趋势行情带来的较大盈利。

缺点

趋势交易追求的是长期趋势带来的大幅利润，一旦抓住趋势，收益可能非常丰厚。然而，趋势交易面临的风险也较大，因为在趋势形成之前或趋势反转时，可能会经历较长时间的震荡或回撤，如果交易者不能坚定持仓或及时止损，可能会遭受较大损失。而且，由于趋势交易持仓时间长，期间市场的不确定性因素较多。趋势交易方法，在震荡行情中，连续止损比较多，亏损可能会比较严重。会对交易员的心态挑战非常大，心态变化会严重影响交易的执行力。 

结论 趋势交易是一种强大的交易策略，它利用市场趋势来实现盈利。通过识别趋势、生成交易信号、保持纪律和有效的风险管理，趋势交易者可以在金融市场中获得成功。然而，趋势交易也要求高度的纪律和对市场动态的深刻理解。对于那些愿意投入长期时间和精力来掌握这种策略的人来说，趋势交易可以是一个有利可图的选择。