【FXTM富拓】美日决战短期双顶，北美寒气激活油价

技术策略:

NO.1

美元/日元 (USD/JPY) 

–跌离半年高点，双顶是否兑现？

日线图看，因美国芝加哥PMI意外下滑至36.9，叠加东京CPI等物价上涨信号影响逐渐发酵，日元自半年谷底反弹。美日周二(31日)早盘跌破本月升势下轨，如果无法迅速收复11月高点156.75，汇价恐将面临持续的回撤压力。而且浪型来看，汇价当前分处9月来涨势第5浪，以及本月低5浪推动的第v子浪。回撤支撑可看11月20日高点155.90, 以及6月低点/11月6日高点154.70。指标方面，MACD在零轴上方涨势放缓；RSI自超买线回落，有升势受制嫌疑。

4小时图看，美日在158.00一线盘桓许久后突然跳水，上述155.90支撑也是12月20日低点，作为潜在双顶颈线位，后者是阻止汇价短线做头的最后机会。上行潜力来看，需留意新近升势下轨跌破后形成潜在反压，收复后将再战158.00一线。突破则5浪推动延续，更多阻力可看7月16日高点158.80，以及4月高点/7月8日回撤低位160.25。指标方面，MACD朝零轴加速回撤；RSI直线下逼超卖线，提示汇价即期急剧承压。

上方阻力参考: 158.00、158.80、160.25

下方支持参考: 155.90、154.70、153.60

*美元/日元 4小时图

NO.2

美元/加元 (USD/CAD) 

–能源强势形成威慑，高位箱顶命悬一线

日线图看，美加在石油天然气回升(对加元有利)背景下脱离高位，汇价瞬间滑向一周多来的高位窄幅箱底下沿，并回测前期震荡升势上轨。如果1.4330箱底位失守，市场多半将开启久违的短期调整。支撑率先参考2020年4月高点1.4265(也是12月16日高点)，随后12月11日高点1.4195(接近11月26日剧震高点)至2020年5月中旬高点1.4140一带预计承接更强。指标方面，MACD在远离零轴上方死叉；RSI跌落超买线，汇价突现调整压力。

4小时图看，美加回落下看高位箱底，令转跌风险骤增。然而反观回升机会，多方只要攻破上方不远的1.4400整数关，就仍有望再战1.4470的年内高位。一旦冲破，下一中短期目标将瞄准2022-23年跌势的1.618倍映射位1.4520。再往上，即将遥望2016和2020年两次冲击未能越过的1.4663，后者也是2003年来的最高水平。指标方面，MACD快线回落击穿零轴；RSI跌入弱势区，市场直面转弱风险。

上方阻力参考: 1.4400、1.4470、1.4520

下方支持参考: 1.4330、1.4265、1.4195

*美元/加元 4小时图

NO.3

黄金/美元 (XAU/USD) 

–回落下测2600硬度，依然受制跌势上轨

日线图看，受制于美元汇率和美债收益率回升，现货金连跌两日，凸显记录高点和11月高位连线抛压沉重。如果9月18日剧震高点/10月低点镜像位2600(接近6-10月涨势的38.2%回撤)关键水平跌破，将深化重启历史高位起C浪调整的风险。而在2580的本月谷底下方，11月低点2535同时也是下半年涨势的50%回撤位，跌穿将完全开辟中期下档空间。指标方面，MACD于零轴下方延续跌势；RSI也在中性区弱侧承压，两日回落令回升势头明显松动。

4小时图看，金价仍处在上述跌势连线的阴影下，即期唯有借力2600一线支撑(接近上述涨势的38.2%回撤位)以立住波段次低位，从而保留挑战上轨压力的机会。点位上若收复9月30日回撤低位2625，将完成反攻搭台；随后如果再上11月上旬低点2643，上升常态即可重塑。后续更多阻力可参考11-12月短期箱顶2666，以及9月反弹高位2685。指标方面，MACD重返零轴下方；RSI同样留在弱势区，呈现即期温和承压的状态。

上方阻力参考: 2625、2643、2666

下方支持参考: 2600、2580、2545

*黄金/美元 4小时图

NO.4

美油 (CRUDE) 

–北美寒气来袭，刺探箱顶顽阻

日线图看，美国东部寒冷气候激发油价上涨，同时CFTC多头持仓数据来到4个月最高。美油冲击8月低点/11月22日高点71.10，但过去一个月已两次遭遇该位不过，收复将助力摆脱整个4季度的震荡盘局。不过紧接着还将面对11月高点的中期箱顶72.50(与6月低点重合)，站上市场中期筑底终迎转机。更多阻力可参考去年2季度箱顶74.20。指标方面，MACD收复零轴后延续缓涨步调；RSI同样来到强势区，市场向上动能不断聚拢。

4小时图看，美油回踩上月宽幅跌势上轨后返涨的动作格外清晰，不过震荡指标高点目前仍低于对应现价的前高水平，冲击71.10的动作因此显得相对重要。突破可化解潜在背离，受制就是“趋势动能不济”。回撤风险来看，多头需固守近期箱体中枢69.43(亦为1月低点)和新近升势下轨，从而保留冲击箱顶的势头。跌破即将重试10月中旬低位68.10(20-22年长期涨势半分位、接近去年12月低点)，再破下行将探向中期箱底位。

上方阻力参考: 72.50、74.20、76.00

下方支持参考: 69.43、68.10、66.20

*美油4小时图

NO.5

标准普尔500指数 (US500) 

–三连阴疑造头肩顶，盯紧重要转弱信号

日线图看，芝加哥PMI重挫打击美股人气，标普500股指在历史高位下方重现“三鸦悬空”的弱势信号。而且走势看，新一轮反弹受制于中期楔形下轨反压；形态上，过去两个月的高位震荡也有打造头肩顶转折的潜质。如果10月高点5890，以及9月高点/10月23日回撤低点5780两道支撑不保，形态“颈线位”也会同时失守，这将是继8月来首次出现明确的顶部结构。后续支撑可依次关注10月上旬低位密集区5680，以及8月1日反弹高点5570。回升机会来看，6000关口与头肩顶肩部高点6033(7月跌势的逆向1.618映射位)一带抛压密集，冲破即将顺势挑战6100的纪录水平。指标方面，MACD快线已率先下穿零轴；RSI同样震荡落入弱势区，股指转弱信号正逐渐堆积。

上方阻力参考: 6000/33、6100、6200

下方支持参考: 5890、5780、5680

 *标普500指数日线图

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