利用随机指标的背离信号交易外汇的四个步骤

许多交易者喜欢结合随机指标来分析市场的超买超卖。当一个货币对处於超买时，交易者试图寻找做空机会；而当货币对处於超卖时，交易者寻找做多机会。



虽然随机指标（Stochastic Oscillator，国内更普遍的叫法是KDJ）确实可以用来分辨超买/超卖区，但该指标的创始人George Lane在创造该指标时的用意却不在此。他曾指出∶“在价格出现变化前，动能就已发生变化。” 故而，George Lane创造随机指标，并不是为了追踪价格或者成交量，而是为了追踪“市场的动能”。



一、寻找趋势方向，锁定回调



随机指标能够帮助交易者确定具体在上涨趋势中回调於何时买入，下跌趋势中反弹於何时卖空。故而，事先决定好趋势的方向顺势交易能够提高整体交易的胜算。也就是说，在上涨趋势中，只运用随机指标的买入信号做多，而在下跌趋势中只运用随机指标的卖出信号做空。



二、寻找价格与随机指标的背离



通常来说，当价格回落时，随机指标也会跟随下跌。然而，如果价格出现回落，而随机指标却上行，那么这就是一个看多背离。这种价格走势与指标之间的背离，往往是走势将要出现转向的信号。不过，在交易者买入前，还需要更多的确认。



三、通过价格走势确认背离信号

交易者可在汇价突破前期高点阻力时买入。如果汇价有能力突破上图中的红色下跌轨道，我们便可以确认这个看多背离是有效的。而如果汇价无力上破，那么我们可以忽视这个信号，找寻其他交易机会。



四、风险管理



交易中没有什么是一定的，故而风险管理时刻不可或缺。比如，做多时交易者可以将止损设置在前期波动低点，止盈则可以在设置好止损後，通过1:2的风险回报比计算得出。