如何交易“假突破”赚钱？18年经验交易员现身说法

Chris Capre（克里斯·卡普尔），相信你很多时候会在汇商传媒（ForexPress）的文章里看到这位的“大神”的专业分析文章，他是外汇服务公司2nd Skies Forex和KronosFX基金的创始人，他曾在6个月里从3000美金盈利至830,000美金。

 

今天的文章，他分享了踏入外汇金融市场18年以来的实战经验，在亏损了200-300万美金、错过了无数次机会，花了数年时间才弄清的这些经验教训，希望能借此帮助到同样在这个市场苦苦挣扎的交易者。

 

 

是不是想尝试交易假突破，结果入场不久市场行情就变了？我猜这种事曾在绝大多数交易者身上发生过。

 

市场波动性从来都没有停止过，虚假突破时时发生，以后也依然会不断出现。要避免自己被市场波动淘汰出局，真正从虚假突破中获利，那一定要理解价格走势之前的变化。

 

我想一步步来讲虚假突破，并用一些常见的交易设置、虚假突破交易基本策略等来分享自己的经验。

 

什么是虚假突破？

 

我更愿意把虚假突破定义为以下两种场景中的任意一种：

 

1）价格突破了前面的蜡烛图，但是并未在突破的方向收盘；

2）价格突破了关键价位，却迅速反转走向另一个趋势方向。

 

下面就是第一种突破场景的例子：

 

 

上图中，左侧箭头之前为上涨趋势，触及阻力位后开始反转，到上图右侧开始第二次尝试突破阻力位。在右侧箭头处，形成了pin bar和虚假突破。

 

从订单流的角度来分析

 

从订单流的角度来看上图，买家一开始掌控市场，并推动市场突破关键价位，要么买家已经让盈利入袋，要么遇到了潜伏的大量卖家，总之卖家开始掌控市场，价格下跌。到第二次买家占据上风，价格突破关键价位后，卖家迅速出现夺取了控制权，推动价格继续下跌。

 

掉入陷阱的交易者

 

在大多数市场虚假突破时，都会出现很多交易者掉入陷阱，他们本来做多结果价格下跌，或者做空却遭遇价格上涨。在虚假突破时，掉入陷阱的交易者很容易被淘汰，加速了反趋势波动。

 

• （相关文章：《简单且“暴利”！我用“假突破”的交易方法一周盈利200点（多图）》、《20年经验商品交易员：“假突破”结合反推力策略，让我盈利数百点》）

 

 

跟随趋势交易虚假突破

 

最好的虚假突破设置之一就是在趋势市场中交易。因为这时候买卖方的力量相当不均衡，要么强势上涨，要么强势下跌。

 

如果虚假突破出现，说明买方或者卖方希望市场在这里突破，但是，在强趋势市场中，这种尝试很难成功。这时候也是出现交易的好时候。下面就是一个跟随趋势交易虚假突破的例子：

 

 

上图最左侧，市场出现强势下跌，最后两次回撤并触及关键阻力位（红色箭头指向的红线），随后形成价格新低（底部红线），价格又开始测试同一个阻力位。

 

上图右侧，价格成功测试关键阻力位，一根强趋势的蓝色蜡烛图突破阻力位并在上方收盘。但是，如果这股看涨的劲头真的掌控了市场，为何却后继无力呢？

 

留意紧随蓝色蜡烛图之后的是两个十字线，意味着买入意愿不足。做空的交易者就可以看准这样的虚假突破信号。

 

入场、止损&止盈

 

在市场具备明确趋势和阻力位的情况下，入场的方法有两种：

 

1）在突破回到关键价位之下后卖出；

2）等待关键价位出价格反转。

 

比较强势的交易者对自己的价格走势技巧很自信的话，可能喜欢第一种方法。而保守型交易者更愿意尝试第二种方法。

 

我建议止损可以设置在虚假突破高点或低点隔几个点的地方，距离要依据当时的市场流动性和波动来判断。止盈目标应该设置在价格波动范围的另一端。

 

另一个虚假突破的例子：

 

 

上图中，从A点到B点是明确的下跌趋势，C是价格反转的一个位置。到后面E点是教科书式虚假突破，价格在关键价位突破，形成短暂的反趋势，不过卖出情绪再度占据上风，价格继续下跌。

 

pin bar及虚假突破交易

 

 

上图中，20日EMA是动态阻力位，最左侧高点到B点只用了3根蜡烛图，是左侧上涨变化蜡烛图的2.5倍，说明卖家更强势。在突破B之后，价格在第一个D点开始反转向C点变化，并在C点形成和A点差不多同一水平位的反转价位。

 

在C点处，价格有所突破，但是很难持续，价格很快反转。这里出现了适合交易的pin bar和虚假突破，因为随后价格很快就从C点一路跌到了第二个D点，再度确认了pin bar和虚假突破信号的可交易性。

 

入场，止损和限价单

 

如果pin bar是真正的虚假突破信号，那么此前趋势仍将继续。这里可以用两种方法交易：

 

1）在关键价位的突破回归其上方／下方后数个点交易；

2）在关键价位回撤时交易。

 

第一种方法比较激进一些，第二种则是在得到更多确认信号后再入场。如果pin bar是波动的高点和低点，那么我会将止损防止在pin bar上方或者下方。至于止盈，此前价格回撤的起点价位就是比较好的止盈位置。

 

engulfing bar及虚假突破交易

 

 

上图中，A点之后价格下跌，波动后开始回撤往B点变化，并在这里形成虚假突破，并出现engulfing bar。

 

但是上涨趋势并不强势，后面价格很快反转。在engulfing bar之后出现了一个反转pin bar信号，已经在告诉我们买家试图推动价格，但是失败了。

 

留意图中C点到D点形成了纠正回调波动，并触及动态阻力位20日EMA，随后价格下跌趋势变得更强势。

 

结语

 

这篇关于虚假突破的例子中，主要是以跟随趋势来交易虚假突破为主，文章里用到了一些例子来展示虚假突破策略，以及如何依据pin bar、engulfing bar来交易虚假突破。

 

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