Trade thật chậm để chiến thắng - Bí quyết giúp Trader cá nhân đối đầu các quỹ lớn

Trong bài viết A Simple Hack For Startup Investors Going Against The Best Hedge Funds and Trading Firms, có nghĩa là Một mẹo đơn giản cho nhà đầu tư mới để có thể chống lại các quỹ đầu cơ và các tổ chức trading lớn, tác giả Stefan Cheplick đã đề cập vài điểm khá hay. Mình trích lược lại cho các bạn cùng tìm hiểu nhé

----​

Cuộc chiến trading hiện nay đang là cuộc chiến của dữ liệu. Tại Wall Street, nó như một cuộc chạy đua vũ khí để xem ai có thể lấy được nhiều dữ liệu hơn, ai lấy dữ liệu nhanh hơn, ai xử lý tốt hơn, ai có dữ liệu đáng tin cậy hơn.... Có nhiều công ty điên rồ đến mức họ xây dựng cả 1 hệ thống kiếm soát xem mỗi ngày có bao nhiêu ...chiếc xe đi ra đi vào trụ sở của hãng công nghệ Tesla (của Elon Musk).

Nếu bạn là một nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ hoặc là 1 trader, bạn không thể chơi nổi trò chơi dữ liệu này. Chi phí là cực lớn. Chi phí sẽ ăn sạch lợi nhuận của bạn. Bạn phải tìm cách trading khác.

​

Ray Dalio, ông trùm của giới quỹ đầu cơ toàn cầu, nói "Chúng tôi bỏ ra hàng trăm triệu đô la mỗi năm để tìm cách chiến thắng thị trường, tìm cách hiểu thị trường. Chúng tôi chính là những tay chơi bài mà bạn phải chống lại. Bạn không chống nổi đâu"

Đọc kỹ lại câu đó nhé. Đó là sự thật mà bất kỳ trader nhỏ lẻ nào cũng phải chấp nhận. Bạn phải biết là các big boy trên thị trường này họ có dữ liệu tốt hơn bạn, xử lý dữ liệu tốt hơn bạn và có nhiều tiền hơn bạn.

Tôi bối rối vì không biết tôi có gì hơn các big boy đó, nhưng tôi đã tìm ra được 1 thứ.

Trong quyển How To Trade Stocks về Jesse Livermore có 1 đoạn về một người đàn ông có tên là Nicolas Darvas, một trader nổi danh đã từng kiếm 2 triệu đô la từ vốn 10.000 đô la trong 2 năm, và nghề chính là vũ công.

Darvas trên sàn nhảy​

Nicolas Darvas mặc dù giao dịch cổ phiếu nhưng lại sống trên 1 vùng núi cách xa mọi người. Đó là một bí kíp khiến Darvas thành công. Khi ai ai cũng chạy theo việc thu thập dữ liệu nhiều, ông lại làm ngược lại. Cùng đọc đoạn trích nhé

"Nhiều năm trước, tôi nghe nói về một nhà đầu cơ thành công lớn sống ở vùng núi tại California và nhận bảng giá thị trường chứng khoán luôn trễ ba ngày. Hai hay ba lần một năm ông ta gọi cho nhà môi giới tại San Francisco và bắt đầu viết đơn đặt hàng để mua hoặc bán, tùy thuộc vào số lệnh trên thị trường của ông ta. Một người bạn của tôi, người đã làm việc tại văn phòng của nhà môi giới, trở nên tò mò và đặt câu hỏi"

“Sự ngạc nhiên của anh bạn tôi tăng lên khi anh ta biết về sự tách rời cực độ của người đàn ông khỏi các hoạt động thị trường, những chuyến viếng thăm hiếm hoi của ông ta, và đôi khi, khối lượng lệnhkhổng lồ của ông. Cuối cùng anh bạn tôi được giới thiệu để gặp ông, và trong quá trình trò chuyện hỏi về người đàn ông sống trên núi này là làm thế nào ông có thể theo dõi thị trường chứng khoán với bảng giá thị trường trễ đến như vậy"

​

Ông trả lời :

“Ừm… tôi xem việc đầu cơ là một công việc kinh doanh. Tôi sẽ thất bại nếu tôi bối rối về mọi thứ và khiến bản thân bị phân tâm bởi những thay đổi nhỏ . Tôi thích ở nơi tôi có thể nghĩ .Bạn thấy đấy, tôi giữ một bản ghi về những gì đã xảy ra, sau khi nó đã xảy ra, và nó cho tôi một bức tranh khá rõ ràng về những gì thị trường đang diễn ra. Các biến động thực sự sẽ không kết thúc ngay vào ngày chúng bắt đầu (ý là xu hướng nếu đã sinh ra thì sẽ tồn tại lâu dài hơn là 1 ngày). Cần có thời gian để kết thúc một biến động theo xu hướng thật sự (tức là xu hướng mạnh thì phải lâu mới kết thúc). Bằng cách sống trên núi, tôi ở một vị trí có thể để cho các biến động theo xu hướng đủ thời gian nó cần để đi tiếp.”

Darvas đã thành công bằng cách ở trên núi và để mọi người khác đấu tranh cho dữ liệu và tốc độ. Bạn đang chậm lại trong khi họ đang tăng tốc. Nghe có vẻ bất hợp lý. Nhưng đôi khi đó là bí quyết để thành công. Làm ngược lại với mọi người, và nắm lấy những cơ hội mà họ không tận dụng được.

----​

Theo mình, bí quyết giao dịch thành công mà Darvas muốn nói là không nhắm vào tốc độ, không giao dịch tin tức mà hãy đi theo xu hướng ở biểu đồ trung dài hạn. Hãy để biểu đồ nói cho bạn biết xu hướng là gì, phải giao dịch thế nào. Chạy theo tin tức, chạy theo dữ liệu, chạy theo giao dịch hàng ngày là chúng ta đang đối đầu với Big Boy, vốn mạnh hơn chúng ta rất nhiều vì họ có đủ "đồ chơi" về nhân sự, dữ liệu.

>> Hộp Darvas: Phương pháp giao dịch đem về 2 triệu usd cho một anh chàng vũ công

>> Các bài viết về huyền thoại trader Jesse Livermore trên TraderViet

 

Sách hay cho anh em tham khảo: Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu

Tham khảo sách