一个资质平庸的投机者的反思：我中《股票作手回忆录》的毒太深 15 Jul 2021, 22:20
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昨晚黄金突破了1820美元，我黄金空单止损出场了，目前空仓。 本次交易持续了一个本月，个人账户最高盈利有17万美元，所有操盘账户盈利加起来接近100万美元盈利。 但是昨天止损后，本次交易90%以上的利润已经全部吐掉，我自己账户利润最后落袋只有不足1万美元，本次交易等于基本白干了。 反思了一个晚上，到底出了什么问题，所以有了今天这篇文章。 先说一下，我始终觉得我只是一个资质平庸的投机者，虽然有一些粉丝对我评价很高，但是我对自己的定位就是如此。 我从小学习成绩尚可，但是绝非学霸，高考也复读了的，最终也没考上清华北大，985都考不上。 我身边有同学是学霸，我认识顶级学霸，和他们的天赋相比，我真的资质太平庸了，就一个普通人，尤其是在智商方面。 人在智商上的差距的鸿沟，是让人绝望的，因为这是天生的，后天努力完全无法弥补。 因为资质平庸，所以在交易上，我的进步很慢，我以前曾经说过交易上我采取的是最愚蠢的方式：大样本观察归纳法。 简单的说就是通过大量反复的交易实践，从这些成功或者失败的案例中去总结经验，不断的进步。 在四年前，我曾经见过一个绝顶聪明的交易者，国内某顶级名校毕业，毫无疑问他的智商远在我之上，尤其是悟性超级好。 这种天赋高的，他们可能只需要努力个三五年，可能成就就超过了我这种做了十多年的投资者。 当然我也不会妄自菲薄，我的智商天赋虽然不高，但是我有我的优势： 并且可以这么说，在我身边我从没见过谁的内心比我还强大的，抗击打能力比我还强的。 我连抑郁症都能战胜，普通的挫折，交易的困境对我来说不是事。 即使交易遇到了很大的困难，我休息一段时间，很快就能复原，甚至有时候还可能愈挫愈勇，失败反而会更能激发我的斗志。 我依然认为我的判断是正确的，我认为美元的基本面已经发生了根本性的变化，美元指数无论是基本面还是技术面都已经筑底成功。 基本面上：美联储已经明确的表示正在考虑缩减购债规模，并且美国期货市场反应，90%的概率将会在明年12月加息一次。 美元指数在6月16日正式向上突破，目前已经上涨到92.40左右，确确实实见底并且上涨了。 黄金我是从1899美元开始做空，并且一路加仓，最后平仓的时候利润基本为零。（我一个MT4的账户还有留着0.2手1899黄金的空单，纯粹心理安慰） 包括非美货币，我做多了美元/加元，还有做空了澳元/美元，最后平仓的价格都很差。 我自己的思考就是：我中《股票作手回忆录》的毒太深。 我四年前有一篇文章：十年投资经验谈：那些在投资中走不通的路（一） 我读过无数次股票作手回忆录，作者在文章中反复强调，做交易必须要熬得住，给大家摘录原话： 这里让我说一件事情：在华尔街经历了这么多事情，在赚了几百万美元，又亏了几百万美元之后，我想告诉你这一点：我的想法从来都没有替我赚过大钱，总是我坚持不动替我赚大钱，懂了吗？是我坚持不动！对市场判断正确丝毫不足为奇。你在多头市场里总是会找到很多一开始就做多的人，在空头市场里也会找到很多一开始就做空的人。但他们没有从中赚到真正的钱。因为能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，我发现这是最难学习的一件事。但是股票做手只有切实了解这一点后，他才能够赚大钱！ 就这段话，对我整个的交易思想影响非常的大，我在交易中有意识或者无意识的认可并且在交易中贯彻了这一点。 不得不说，就因为这段话，我懂得交易赚钱的核心就是要截断亏损，让利润奔跑，换句说就是亏小赚大。 在我八年的职业投资生涯中，因为能够熬得住单子，确实曾经获取了暴利，赚了的大钱，比如2014年做空白银： 2014年白银从7月17日开始做空，一直持续到12月1日，白银空单差不多熬了半年时间，利润超级丰厚。 因为拿得住单子，所以这种交易手法一旦遇到了大行情，真的可以赚的盆满钵满，如果按照很多普通人的财务观点，这种行情抓住一波，已经可以实现财富自由。 不是每一次坚持都能换来丰硕的果实，更多的情况苦熬单子换来的是苦涩。
因为事实上，真正的大行情是少之又少的，我们所做的交易中绝大部分行情，都只是一个小波动，行情运行的并不大，并且极大可能运行的也不流畅。 比如本次做空黄金，这种从低位1750美元，反弹到今天的1834美元，总计反弹了84美元，你真的扛得住吗？ 只要你有少量加仓，拿到现在账户不仅利润吐光，而且还会亏损。 当然如果你对空头依然有信心，你可以接着熬，哪怕亏损，你也坚持下去。 比如黄金反弹到1900美元，在有杠杠的情况下，你账户出现巨幅亏损，你能接受吗？ 这种情况下，交易者内心一定是亚历山大，痛苦不堪的，估计很多人每晚都睡不着觉，有多少人能够熬过去？ 顺带说下，我好喜欢这个猥琐中年秃头大伯，和我非常神似，做交易掉发好严重啊。 顺带给大家发几张国内明星基金经理的对比照片，让人哑然失笑： 我现在终于明白，正确理解是：有条件的对。什么意思？ 只有符合大趋势，大行情的极为苛刻的条件下，他才是对的。 否则你就会反复陷入利润大幅回吐，或者盈利的单子拿成亏损的困境。 并且从历史经验上看，符合这种大行情的交易，两年最多有一次机会。 对于我来说，一年交易的次数，大约在20-30次左右，如果每次都想着要赚一波大的，那么我一定会很痛苦。 去年交易我获得了700%的利润，其实是有幸运成分在的，这种幸运是不可持续的。 本来今年这次交易最高峰盈利已经接近50%，如果这波做的合理，可能落袋有个30%左右的盈利，这是合理的。而目前我自己仅仅只有10%多一点的利润，这实在是太糟糕了。 其实这个道理，最近一两年，我已经想明白了，如何去修正一下自己的交易系统，其实非常简单，为何不愿意呢？ 这个执念就是想抓住一波大行情，甚至是超级大行情，幻想着类似傅海棠那样，一波从800万元做到一个亿。 好了，其实本次交易只是白干一场，多少还是盈利的，如果能就此让我的交易水平再上一个新台阶，那是非常值得的。 交易者最终要突破的是自己的心理障碍，佛教称之为执念，技术上的修正其实真的很容易。（虽然文章没写怎么去改进，其实在我看来很好处理这个问题，当然也会有副作用，真正的大行情来了，你可能会赚少了。） 好了，从明天开始，我准备休假了，回老家一趟，好好的身心放松一下，休假期间微信文章更新就看心情了，祝大家投资顺利。 Reprinted from 微信公众号 ，the copyright all reserved by the original author.
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