EUR/USD. 30 Agustus. Inflasi di Uni Eropa Akan Mendukung Bear

Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD jatuh ke zona support 1.1070–1.1081, yang telah saya sebutkan beberapa kali. Konsolidasi di bawah zona ini tidak hanya akan memungkinkan euro untuk turun lebih lanjut menuju level Fibonacci 127.2% di 1.0984 tetapi juga menunjukkan pembentukan tren "bearish" yang sepenuhnya. Rebound dari zona ini dapat menyebabkan sedikit kenaikan pada hari Jumat.

Struktur gelombang telah menjadi sedikit lebih rumit, namun secara keseluruhan masih jelas. Gelombang naik terakhir yang selesai telah melampaui puncak gelombang sebelumnya, sementara gelombang turun yang baru belum mendekati titik rendah sebelumnya pada tanggal 15 Agustus. Dengan demikian, tren "bullish" saat ini tetap utuh. Untuk membalikkan tren "bullish", para bearish sekarang perlu mematahkan titik rendah dari gelombang turun terakhir, yang berada di sekitar level 1.0950. Pertama, mereka perlu menutup di bawah garis tren.

Berita pada hari Kamis mendukung dolar AS. Ada risiko bahwa para pedagang sekali lagi mengabaikan berita baik bagi dolar, tetapi kali ini mereka tidak melakukannya. Inflasi di Jerman pada Agustus menurun lebih dari yang diperkirakan dan jatuh di bawah target ECB. Ini adalah faktor signifikan yang bisa mengarah pada pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut oleh regulator Eropa dan berkontribusi pada penurunan euro. Pada paruh kedua hari itu, laporan GDP AS untuk kuartal kedua dirilis, menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi awal. Laporan ini juga mendukung dolar, yang mengarah pada penurunan kuotasi. Menurut pendapat saya, penurunan euro sepenuhnya logis dan harus berlanjut. Namun, hari ini, ada cukup banyak peristiwa di Zona Euro dan AS yang berpotensi mengubah sentimen pedagang kembali menjadi "bullish." Selain itu, zona 1.1070–1.1081 akan memberikan dukungan kuat. Posisi dolar sangat rapuh saat ini, dan setiap laporan negatif dapat mendorong para bearish keluar dari pasar.

Pada grafik 4-jam, pasangan telah terkonsolidasi di bawah level Fibonacci 100,0% di 1.1139, yang menunjukkan penurunan lebih lanjut dalam euro menuju level korektif 76,4% di 1.1013. Divergensi bearish telah terbentuk pada indikator CCI, dan indikator RSI telah memasuki zona overbought. Dengan demikian, ada banyak faktor yang menunjukkan penurunan lebih lanjut dalam waktu dekat. Namun, dapatkah dolar mengharapkan pertumbuhan yang kuat dalam waktu dekat? Saya tidak percaya demikian. Saya merekomendasikan melacak perubahan pada grafik per jam untuk saat ini.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Dalam minggu laporan terakhir, spekulan membuka 12.138 posisi panjang dan menutup 16.896 posisi pendek. Sentimen kelompok Non-komersial berubah menjadi bearish beberapa bulan lalu, tetapi bull sekali lagi mengambil alih. Jumlah total posisi panjang yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 194.000, sementara total posisi pendek adalah 138.000.

Saya percaya situasi akan terus bergeser mendukung bearish. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah mulai melonggarkan kebijakan moneternya. Di AS, suku bunga akan tetap tinggi setidaknya hingga 18 September. Saya juga ingin mencatat bahwa penurunan suku bunga bulan September sudah sepenuhnya dihargai oleh pasar dengan probabilitas 100%. Potensi penurunan euro terlihat signifikan. Namun, kita tidak boleh melupakan analisis teknis, yang saat ini tidak memberikan konfirmasi yang jelas tentang penurunan euro yang kuat, maupun latar belakang berita, yang secara teratur "mengganggu" dolar.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro – Penjualan Ritel Jerman (06:00 UTC)
• Zona Euro – Tingkat Pengangguran Jerman (06:00 UTC)
• Zona Euro – Perubahan Jumlah Pengangguran di Jerman (06:00 UTC)
• Zona Euro – Indeks Harga Konsumen (09:00 UTC)
• Zona Euro – Tingkat Pengangguran (09:00 UTC)
• AS – Indeks Harga PCE Inti (12:30 UTC)
• AS – Pendapatan dan Pengeluaran Pribadi (12:30 UTC)
• AS – Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan (14:00 UTC)

Pada 30 Agustus, kalender ekonomi penuh dengan daftar penting. Latar belakang berita bisa memiliki dampak kuat pada sentimen trader hari ini.

Prakiraan EUR/USD dan Saran Trading:

Penjualan pasangan ini bisa dipertimbangkan setelah penutupan di bawah level 1.1165 pada grafik per jam, dengan target 1.1070–1.1081. Transaksi ini sekarang bisa tetap terbuka. Pembelian akan mungkin terjadi pada pantulan dari zona 1.1070–1.1081 pada grafik per jam dengan target 1.1165.

Tingkat Fibonacci ditarik dari 1.0917 hingga 1.0668 pada grafik per jam dan dari 1.1139 hingga 1.0603 pada grafik 4 jam.