Rekomendasi Perdagangan dan Analisis untuk EUR/USD pada 13 September; Tidak Ada yang Dapat Dibicarakan Setelah Pertemuan ECB

Analisis EUR/USD 5M

Pasangan EUR/USD tidak menunjukkan kemauan untuk bergerak pada hari Kamis. Volatilitas hampir tidak melebihi 40 pip. Dan ini terjadi pada hari pertemuan Bank Sentral Eropa dan pidato Christine Lagarde. Dan pada hari ketika ECB menurunkan suku bunga kunci untuk kedua kalinya! Bahkan, harga euro naik karena keputusan ECB untuk melonggarkan kebijakan moneter! Itu semua yang perlu Anda ketahui tentang logika pergerakan Kamis. Euro telah mengalami koreksi selama beberapa minggu, tetapi masih belum ada perasaan bahwa ini telah memulai tren menurun. Pasangan ini mengalami koreksi sebesar 200 pip dan gagal mengatasi level psikologis 1.1000. Untuk sementara, situasi dolar diselamatkan oleh garis tren dan garis indikator Ichimoku. Ini berada di atas harga, jadi tren menurun tetap ada. Mengingat pasangan EUR/USD tidak pernah super-volatil, kita mungkin mengasumsikan semua berjalan seperti biasa. Tetapi kami masih belum melihat pasar yang bersemangat membeli mata uang AS.

Now, kita seharusnya mengharapkan pasangan tersebut naik ke garis Kijun-sen. Dekat dengan garis ini ada dua garis lain yang saat ini mendukung beruang. Kami akan melihat putaran lain dari pertumbuhan euro yang tidak logis jika ini berhasil dilewati.

Di kerangka waktu 5 menit kemarin, ada satu sinyal perdagangan yang cukup bagus untuk dibeli. Harga memantul dari level 1.1006 dan bergerak naik sepanjang hari. Pergerakannya lemah, tetapi bahkan gerakan seperti itu memungkinkan pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari posisi panjang. Pada prinsipnya, itu bisa ditutup di mana saja.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 3 September. Ilustrasi di atas jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para pedagang non-komersial telah lama tetap bullish. Upaya beruang untuk mengambil alih gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) menurun di paruh kedua tahun 2023 dan awal 2024, sementara pedagang komersial (garis biru) bertambah. Saat ini, pemain profesional kembali meningkatkan posisi long mereka.

Kami juga masih belum melihat faktor-faktor fundamental apa pun yang mendukung penguatan euro. Analisis teknis menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, flat. Dalam kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini telah diperdagangkan antara level 1.0448 dan 1.1274. Dengan kata lain, kita telah bergerak dari flat tujuh bulan menjadi flat 18 bulan.

Saat ini, garis merah dan biru sedikit menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi long pada euro sedang meningkat. Namun, perubahan semacam itu tidak dapat menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasar flat. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam grup non-komersial berkurang sebanyak 2,400, sementara jumlah posisi short turun 9,600. Akibatnya, posisi bersih bertambah 7,200 lagi tetapi masih terdapat potensi untuk euro jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam rentang waktu per jam, pasangan EUR/USD akhirnya memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naik tanpa dasar dari delapan bulan hingga dua tahun. Tren turun baru telah terbentuk, yang saat ini bersifat jangka pendek. Karena pertemuan Federal Reserve masih seminggu lagi, pasar bisa melanjutkan penjualan mata uang AS tanpa henti. Namun, beberapa alasan teknis ada untuk mengharapkan penurunan dalam pasangan untuk saat ini. Harga berada di bawah garis indikator Ichimoku, yang membuka setidaknya beberapa prospek untuk dolar AS.

Untuk 13 September, kami menyoroti level berikut: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta baris Senkou Span B (1.1114) dan Kijun-sen (1.1085). Baris indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari itu, jadi ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ingat untuk mengatur Stop Loss agar impas jika harga telah bergerak ke arah yang dimaksud sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Jumat, laporan produksi industri sekunder akan dipublikasikan di Uni Eropa dan, di AS, Indeks Sentimen Konsumen sekunder dari University of Michigan. Pasar kembali jatuh ke dalam hibernasi; volatilitas menurun, jadi kami tidak mengharapkan pergerakan kuat hari ini. Sayangnya, pasangan lagi mulai diperdagangkan secara tidak logis dan hampir berhenti bergerak.

Penjelasan ilustrasi:

Level dukungan dan resistensi: Garis merah tebal di dekat tempat tren mungkin berakhir.

Baris Kijun-sen dan Senkou Span B: Baris indikator Ichimoku ini, yang dipindahkan dari rentang waktu 4 jam ke grafik per jam, adalah garis kuat.

Level ekstrim: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ini memberikan sinyal perdagangan.

Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi netto untuk setiap kategori pedagang