EUR/USD. 16 September. Minggu Penting untuk Dolar

Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD terkonsolidasi di atas zona resistensi 1.1070–1.1081, memungkinkan kemungkinan pertumbuhan berlanjut menuju level Fibonacci berikutnya sebesar 200.0% di 1.1165. Konsolidasi di bawah zona 1.1070–1.1081 akan menguntungkan dolar AS dan mendukung penurunan lebih lanjut menuju level korektif 127.2% di 1.0984. Saat ini, saya melihat probabilitas pertumbuhan dan penurunan sebagai seimbang, karena baik bull maupun bear tidak memiliki keunggulan yang menentukan dalam beberapa minggu terakhir.

Situasi gelombang telah menjadi sedikit lebih kompleks tetapi tetap dapat dipahami secara keseluruhan. Gelombang turun terakhir memecahkan titik terendah dari gelombang sebelumnya, sementara gelombang naik terakhir gagal memecahkan puncak 26 Agustus. Oleh karena itu, tren "bullish" sekarang telah berbalik, dan tren "bearish" mulai terbentuk. Tren ini mungkin berumur pendek, tetapi untuk membalikkan tren ini, harga harus ditutup di atas puncak terakhir dari 6 September di 1.1152. Sampai saat itu, saya tetap fokus pada penjualan pasangan ini.

Latar belakang berita pada hari Jumat lemah, dan aktivitas pedagang sangat rendah. Pedagang berhati-hati menjelang dua pertemuan bank sentral, yang mengikuti pertemuan ECB. Menurut saya, kenaikan euro pada hari Kamis dan Jumat tidak terduga, karena pertemuan ECB mengarah pada pelonggaran kebijakan moneter dan pengumuman pemotongan suku bunga lebih lanjut. Oleh karena itu, pada awal minggu baru, saya mengharapkan pasangan ini menurun meskipun konsolidasi di atas zona 1.1070–1.1081. Namun, mulai hari Rabu, situasinya mungkin berubah karena latar belakang berita menjadi lebih berpengaruh. Secara luas diharapkan bahwa FOMC akan menurunkan suku bunga, menandai awal dari pelonggaran kebijakan moneter. Pasar telah memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan hal ini, tetapi apakah siap untuk pemotongan suku bunga sebesar 0,50%? Saya akan mengatakan bahwa penurunan dolar pada paruh kedua minggu ini sangat mungkin, tetapi tidak dijamin. Pedagang menghadapi minggu yang krusial, signifikan, dan menantang.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini memantul dari level korektif 76.4% di 1.1013 dan berbalik menguntungkan euro. Indikator CCI menunjukkan tanda-tanda divergensi "bearish", yang mengindikasikan potensi pembalikan menguntungkan dolar dan kembali ke level 1.1013. Setelah pertemuan ECB, saya semakin kurang yakin dengan pertumbuhan euro. Pemantulan dari level 1.1139 juga akan menunjukkan kelanjutan penurunan.

Laporan Commitment of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 23.148 posisi long dan 4.563 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah menjadi "bearish" beberapa bulan yang lalu, tetapi bull sekali lagi mulai mendominasi. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 193.000, sementara posisi short hanya berjumlah 111.000.

Saya masih percaya bahwa situasi akan terus bergeser ke arah bear. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro. Saya juga ingin mencatat bahwa pemotongan suku bunga FOMC pada bulan September sudah diperhitungkan dengan probabilitas yang sangat tinggi. Potensi penurunan euro tetap signifikan. Namun, penting untuk diingat analisis grafis, yang saat ini tidak memungkinkan kita untuk dengan yakin memprediksi penurunan kuat euro, serta latar belakang berita, yang sering mengganggu pergerakan dolar.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

Pada 16 September, kalender acara ekonomi tidak mengandung entri penting. Dampak latar belakang berita pada sentimen pedagang hari ini akan absen.

Prakiraan EUR/USD dan Tips Perdagangan:

Penjualan baru pasangan ini mungkin terjadi pada grafik per jam jika ditutup di bawah zona 1.1070–1.1081, dengan target 1.0984. Saya masih tidak merekomendasikan membeli pasangan ini, karena kenaikan euro di tengah pelonggaran kebijakan moneter ECB tampaknya tidak berdasar. Namun, seiring berjalannya minggu, faktor pendukung untuk bull mungkin muncul.

Tingkat Fibonacci ditarik dari 1.0917 ke 1.0668 pada grafik per jam dan dari 1.1139 ke 1.0603 pada grafik 4 jam.