Rekomendasi dan Analisis Trading untuk EUR/USD pada 17 September; Awal Pekan yang Suram bagi Dolar

Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, pasangan EUR/USD tidak menemukan hal yang lebih baik, lebih logis, atau lebih masuk akal untuk dilakukan selain terus naik. Garis tren menurun ditembus seolah-olah tidak pernah ada, dan garis indikator Ichimoku tidak menjadi hambatan signifikan bagi pergerakan harga ke atas. Semua ini terjadi di tengah kalender peristiwa makroekonomi dan fundamental yang kosong. Sekali lagi, semua trader bisa melihat bahwa pasar tidak membutuhkan alasan untuk menjual dolar AS. Tentu saja, kita mungkin mengatakan bahwa pertemuan Federal Reserve yang akan datang, di mana suku bunga akan diturunkan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, semakin dekat. Tidak ada pilihan lain. Namun, pasar telah memperhitungkan penurunan suku bunga Fed setidaknya sejak awal tahun 2024. Berapa lama lagi ini akan diperhitungkan?

Batas terakhir adalah level 1,1137, yang telah disimpan pasar untuk terakhir. Tampaknya pasar memutuskan untuk tidak menjatuhkan dolar pada hari pertama minggu ini, melainkan memilih menunggu dengan tenang untuk pertemuan Fed yang sebenarnya. Saat ini, tidak bisa dikatakan bahwa tren telah berbalik naik, tetapi juga tidak bisa disebut tren menurun. Apa keputusan Fed, bagaimana reaksi pasar, bagaimana pidato Ketua Fed Jerome Powell, dan berapa lama lagi pasar berencana untuk memperhitungkan pelonggaran moneter Fed adalah pertanyaan sulit untuk dijawab saat ini.

Karena pergerakan kemarin satu arah, trading cukup menyenangkan. Pada malam hari, sinyal beli terbentuk di dekat level 1,1092, diikuti dengan penembusan garis Senkou Span B. Setelah itu, level 1,1137 diuji, dan pergerakan naik berakhir. Volatilitas tidak terlalu tinggi, tetapi para trader bisa mendapatkan sekitar 30 pip dari trading tunggal ini.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 10 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya bears untuk mengambil alih gagal total. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan awal 2024, sementara trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, pelaku pasar profesional kembali meningkatkan posisi long mereka.

Kami juga masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, flat. Dalam kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini telah diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah berpindah dari flat tujuh bulan menjadi flat 18 bulan.

Garis merah dan biru sedang menyebar saat ini, menunjukkan bahwa posisi long pada euro meningkat. Namun, perubahan seperti itu tidak bisa menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam tren flat. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok non-komersial berkurang sebanyak 23.100, sementara jumlah posisi short turun sebanyak 4.500. Dengan demikian, posisi bersih berkurang sebanyak 18.600. Meskipun demikian, euro masih memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD akhirnya memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naik yang tidak berdasar, tetapi peluang ini dengan cepat memudar. Garis tren dan garis Senkou Span B telah ditembus. Sekarang, tren naik global kemungkinan akan berlanjut. Tidak ada gunanya membahas alasan fundamental dan makroekonomi untuk penurunan baru dalam dolar — alasan tersebut tidak ada. Namun, pergerakan harga sepenuhnya bergantung pada pasar itu sendiri, dan pasar dapat melakukan trading ke arah mana pun, terlepas dari berita.

Untuk 17 September, kami menyoroti level-level berikut: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1085) dan garis Kijun-sen (1,1069). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari trading, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss ke break even jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Selasa, Indeks Sentimen Ekonomi ZEW akan dirilis di Zona Euro, dan AS akan merilis laporan tentang produksi industri dan penjualan ritel. Laporan-laporan ini mungkin memicu reaksi sekitar 20 pip tetapi tidak akan memengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan, yang akan fokus sepenuhnya pada penjualan dolar AS.

Penjelasan ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke grafik per jam, adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya melambung. Ini memberikan sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.