EUR/USD. 30 September. Pertumbuhan mata uang euro telah terhenti, tetapi para bull belum mundur

Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD kesulitan menemukan arah yang jelas. Sepanjang hari, harga berputar di sekitar level retracement 200,0% di 1,1165, menunjukkan sedikit reaksi terhadap latar belakang berita. Oleh karena itu, saya tidak menganggap level 1,1165 sebagai level yang kuat, dan kita tidak mungkin melihat sinyal trading terbentuk di sekitarnya. Para bull sedikit mereda, tetapi dengan antusias menantikan minggu yang baru.

Analisis wave telah menjadi sedikit lebih kompleks, tetapi sebagian besar tetap jelas. Wave menurun terakhir yang selesai (19-23 September) tidak menembus titik terendah wave sebelumnya, sementara wave naik yang baru menembus puncak dari dua wave sebelumnya. Oleh karena itu, pasangan ini mungkin telah beralih ke pola sideways yang kompleks atau sangat lambat mulai membentuk tren bullish baru. Konsolidasi di bawah zona support 1,1070 – 1,1081 akan membatalkan tren bullish yang sedang muncul.

Latar belakang berita pada hari Jumat menunjukkan bahwa para trader mungkin mengharapkan sedikit penurunan pada pasangan ini, tetapi tidak sepenuhnya jelas. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) inti di AS naik dari 2,6% menjadi 2,7% year-on-year, tetapi melambat dari 0,2% menjadi 0,1% month-on-month. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan secara pasti apakah indeks PCE meningkat atau melambat. Indeks Sentimen Konsumen Michigan lebih jelas dan bahkan memberikan dukungan untuk para bear, tetapi semua trader saat ini memahami bahwa masa depan dolar tidak bergantung pada indikator sekunder.

Hari ini, Christine Lagarde dan Jerome Powell dijadwalkan untuk berpidato. Pada hari Jumat, kami mengantisipasi data Nonfarm Payrolls dan pengangguran. Antara Senin dan Jumat, serangkaian laporan akan dirilis, yang jauh lebih signifikan daripada Indeks Sentimen Konsumen. Oleh karena itu, kami mengantisipasi minggu yang sangat menarik, dan pada akhirnya, kami akan memiliki gambaran yang lebih jelas apakah penurunan di pasar tenaga kerja AS telah berhenti dan keputusan apa yang mungkin diambil oleh FOMC pada rapat berikutnya.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan dolar AS setelah serangkaian bearish divergence muncul pada indikator RSI dan CCI, tetapi pergerakan turun tidak terwujud. RSI juga memasuki zona overbought beberapa minggu yang lalu, dan saat ini, bearish divergence lainnya telah muncul pada indikator CCI. Mengingat kekuatan dan momentum para bull, sulit untuk mengantisipasi penurunan signifikan pada euro saat ini. Konsolidasi di bawah level 1,1139 akan menunjukkan pergerakan menuju level 1,1013, tetapi pada grafik per jam, para bear belum berhasil menembus zona support terdekat.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Dalam minggu pelaporan terbaru, spekulan membuka 5.514 posisi long dan 3.462 posisi short. Sentimen kelompok nonkomersial berubah bearish beberapa bulan yang lalu, tetapi saat ini, para bull kembali aktif mendominasi. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 188.000, dibandingkan dengan 116.000 posisi short.

Namun, untuk minggu ketiga berturut-turut, pemain besar telah mengurangi kepemilikan mata uang Eropa mereka. Menurut pandangan saya, ini bisa menandakan awal dari tren bearish baru atau setidaknya koreksi. Faktor kunci dalam penurunan dolar belakangan ini—ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter FOMC—sudah diperhitungkan, dan saat ini dolar tidak memiliki alasan lebih lanjut untuk turun. Faktor-faktor ini mungkin muncul seiring waktu, tetapi untuk saat ini, mata uang AS tampaknya lebih tumbuh. Penjualan aktif euro belum dimulai. Jika itu terjadi, kemungkinan tren bearish akan meningkat.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro – Indeks Harga Konsumen Jerman (12:00 UTC)
• Zona Euro – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (13:00 UTC)
• AS – Pidato Ketua Fed Jerome Powell (17:55 UTC)

Kalender ekonomi untuk 30 September berisi beberapa acara penting, terutama pidato Jerome Powell. Pengaruh latar belakang berita ini pada sentimen trader hari ini bisa sangat kuat.

Prediksi EUR/USD dan Kiat-kiat Trading:

Penjualan pasangan ini dimungkinkan jika ditutup di bawah level 1,1139 pada grafik 4 jam, dengan target di 1,1081 dan 1,1070. Saya tidak akan mempertimbangkan untuk membeli pasangan ini sekarang, karena sangat mungkin diperdagangkan dalam rentang sideways.

Tingkat Fibonacci diplot dari 1,0917 hingga 1,0668 pada grafik per jam dan dari 1,1139 hingga 1,0603 pada grafik 4 jam.