EUR/USD. 9 Oktober. Risalah FOMC Mungkin Mendukung Dolar

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD bergerak menguntungkan dolar AS dan memulai pergerakan turun baru menuju level korektif 127,2% di 1,0946. Lonjakan pasangan dari level ini akan menguntungkan euro dan mengarah pada beberapa pertumbuhan menuju level Fibonacci 100,0% di 1,1003. Penutupan di bawah 1,0946 akan meningkatkan kemungkinan penurunan berlanjut menuju level korektif berikutnya di 161,8% pada 1,0873.

Situasi wave telah menjadi lebih kompleks dalam beberapa minggu terakhir, tetapi secara keseluruhan, tren tetap jelas. Wave naik terakhir yang selesai (25-30 September) tidak melampaui puncak wave sebelumnya, sementara wave turun baru memecahkan titik terendah dari tiga wave sebelumnya. Akibatnya, pasangan ini kini mulai membentuk tren bearish baru. Dalam jangka pendek, kita mungkin melihat wave korektif, tetapi bull sudah kehilangan inisiatif pasar mereka.

Arus berita pada hari Selasa sangat lemah. Jerman merilis laporan produksi industri yang menunjukkan peningkatan 2,9% dari bulan ke bulan, dibandingkan dengan ekspektasi pasar sebesar +0,8%. Namun, laporan ini tidak mengesankan pasar, yang tetap sepenuhnya fokus pada laporan inflasi AS dan dampaknya terhadap kebijakan moneter FOMC. Perlu dicatat bahwa Indeks Harga Konsumen akan dirilis besok, yang diperkirakan turun menjadi 2,3%. Inflasi inti diperkirakan sebesar 3,2%, sama seperti pada bulan Agustus. Namun, perlambatan inflasi baru (meskipun sedikit) akan menunjukkan kepada Fed bahwa jalur pelonggaran kebijakannya berada di jalur yang benar. Dolar telah menguat dengan meyakinkan dalam beberapa minggu terakhir, karena pasar telah memperhitungkan pelonggaran kebijakan moneter pertama untuk sebagian besar tahun ini. Begitu Fed memangkas suku bunga, efek sebaliknya terjadi—dolar tidak turun; justru mengalami kenaikan. Hari ini, risalah pertemuan FOMC juga akan dirilis. Jika sebagian besar anggota Komite menyatakan perlunya pemotongan suku bunga sebesar 0,25% pada bulan November, hal ini dapat lebih mendukung bear. Perlu dicatat bahwa dolar turun pada ekspektasi "dovish" dari 5-6 pemotongan suku bunga pada tahun 2024.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan dolar AS setelah serangkaian divergensi bearish pada indikator RSI dan CCI. RSI juga bergerak ke zona overbought beberapa minggu yang lalu. Penutupan di bawah 1,1013 menunjukkan penurunan lanjutan menuju level 1,0935 dan 1,0872. Tidak ada divergensi baru yang diamati pada indikator mana pun hari ini.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 9.522 posisi long dan membuka 6.849 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah menjadi bearish beberapa bulan lalu, tetapi saat ini, bull kembali mendominasi. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 178.000, sementara posisi short hanya mencapai 123.000.

Namun, untuk minggu keempat berturut-turut, pelaku pasar besar telah menjual euro. Menurut pendapat saya, ini bisa menandakan dimulainya tren bearish baru atau setidaknya koreksi. Faktor kunci untuk penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter oleh FOMC—sudah diperhitungkan, dan dolar tidak memiliki alasan lagi untuk turun. Alasan tersebut mungkin muncul seiring waktu, tetapi untuk saat ini, kenaikan dolar lebih mungkin terjadi. Analisis teknikal juga menunjukkan dimulainya tren bearish. Oleh karena itu, saya bersiap untuk penurunan berkepanjangan pada pasangan EUR/USD.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

AS – Publikasi risalah FOMC (18:00 UTC).

Pada 9 Oktober, kalender ekonomi hanya berisi satu entri. Risalah FOMC sering kali memiliki dampak terbatas pada pasar, tetapi tetap akan menarik perhatian. Dengan demikian, pengaruh pada sentimen trader hari ini kemungkinan hanya akan terjadi di malam hari.

Prakiraan untuk EUR/USD dan Kiat-kiat Trading:

Penjualan pasangan mata uang ini memungkinkan dengan penutupan di bawah 1,1139 pada grafik 4 jam, dengan target 1,1081, 1,1070, 1,1013, dan 1,0984. Semua target telah tercapai. Saya tidak akan terburu-buru melakukan penjualan baru—belum ada sinyal. Pembelian pasangan mata uang ini memungkinkan hari ini dengan pantulan pada grafik per jam dari zona support 1,0929–1,0946, dengan target 1,1003 dan 1,1053.

Level Fibonacci dipetakan antara 1,1003 dan 1,1214 pada grafik per jam dan 1,1139 dan 1,0603 pada grafik 4 jam.