EUR/USD. 10 Oktober. Tidak Ada yang Hentikan Bear untuk Lanjutkan Serangan Mereka

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD melanjutkan penurunannya dan memasuki zona support di 1,0929–1,0946. Zona ini tidak memberikan dukungan signifikan terhadap harga. Hal ini menunjukkan kemungkinan konsolidasi di bawah level ini, diikuti dengan berlanjutnya penurunan menuju level korektif berikutnya sebesar 161,8% di 1,0873. Jika terbentuk rebound dari level 1,0929, pertumbuhan mungkin terbentuk menuju level korektif 100,0% di 1,1003. Tren tetap bearish, yang terlihat jelas.

Kondisi wave telah menjadi lebih kompleks dalam beberapa minggu terakhir, tetapi secara umum tetap jelas. Wave naik terakhir yang selesai (25-30 September) tidak melampaui puncak wave sebelumnya, sementara wave menurun yang baru menembus titik terendah dari tiga wave sebelumnya. Dengan demikian, pasangan ini sekarang mulai membentuk tren bearish baru. Dalam waktu dekat, kita mungkin melihat wave korektif, tetapi para bull sudah kehilangan inisiatif pasar mereka.

Latar belakang informasi pada hari Rabu sangat lemah. Beberapa minggu yang lalu, para bear membutuhkan dukungan untuk menghentikan pertumbuhan pasangan ini. Sekarang, para bull membutuhkan beberapa bentuk dukungan untuk menghentikan penurunan pasangan ini. Situasinya telah sepenuhnya berbalik. Risalah FOMC kemarin menekankan beberapa poin kunci. Pertama, keputusan untuk menurunkan suku bunga sebesar 0,50% pada bulan September tidak bulat. Kedua, risalah menunjukkan bahwa penurunan 0,50% bukan "langkah normal" bagi The Fed. Ketiga, risalah ini tidak signifikan karena berkaitan dengan peristiwa dari dua minggu lalu. Dengan demikian, sifat risalah tersebut lebih bersifat formal, dan para trader mungkin meninjaunya karena sifat formalnya daripada dampak praktisnya. Keputusan mengenai perubahan suku bunga pada rapat berikutnya akan bergantung pada data inflasi dan pasar tenaga kerja. Hari ini, laporan inflasi diperkirakan rilis, dan awal bulan depan, data pasar tenaga kerja akan dirilis. FOMC akan membuat keputusan berdasarkan data-data ini.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan dolar AS setelah membentuk serangkaian bearish divergence pada indikator RSI dan CCI. RSI juga telah memasuki wilayah overbought beberapa minggu yang lalu. EUR/USD belakangan ini turun ke level korektif 61,8% di 1,0935. Konsolidasi di bawah level ini dapat membuat para trader mengantisipasi penurunan berlanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 50,0% pada 1,0872. Kedua indikator saat ini menunjukkan bahwa bullish divergence sedang muncul.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 9.522 posisi long dan membuka 6.849 posisi short. Sentimen kelompok "Nonkomersial" berubah bearish beberapa bulan lalu, tetapi saat ini, para bull kembali memegang kendali. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 178.000, sementara posisi short hanya mencapai 123.000.

Namun, untuk minggu keempat berturut-turut, pemain besar telah melepas mata uang Eropa. Menurut pandangan saya, ini bisa menjadi pertanda tren bearish baru atau setidaknya koreksi. Faktor kunci untuk penurunan dolar sebelumnya—ekspektasi pelonggaran kebijakan Fed—telah terwujud, dan tidak ada lagi alasan bagi dolar untuk jatuh. Meskipun faktor baru bisa muncul seiring waktu, untuk saat ini, pertumbuhan dolar AS tampaknya lebih mungkin terjadi. Analisis grafik juga menunjukkan dimulainya tren bearish. Oleh karena itu, saya memperkirakan penurunan berkepanjangan pada pasangan EUR/USD.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro:

• AS – Indeks Harga Konsumen (12:30 UTC)
• AS – Perubahan Klaim Pengangguran Awal (12:30 UTC)

Pada tanggal 10 Oktober, kalender ekonomi mencakup dua entri; laporan inflasi AS sangat signifikan. Ini adalah laporan yang sangat penting, dan reaksi pasar bisa substansial. Oleh karena itu, saya mengantisipasi peningkatan aktivitas trader besok.

Prediksi untuk EUR/USD dan Saran Trading:

Pasangan ini mungkin dijual setelah penutupan di bawah level 1,1139 pada grafik 4 jam dengan target di 1,1081, 1,1070, 1,1013, dan 1,0984. Semua target telah tercapai. Konsolidasi di bawah level 1,0929 memungkinkan penjualan baru dengan target di 1,0873. Saya akan mempertimbangkan pembelian pasangan ini saat rebound dari level 1,0873.

Tingkat Fibonacci ditarik dari 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,1139–1,0603 pada grafik 4 jam.