Gambaran Umum EUR/USD pada 8 November; Dolar Pertahankan Kepemimpinan dan Potensi Pertumbuhan

Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD diperdagangkan dengan sedikit kenaikan sebelum rapat Federal Reserve. Seperti biasa, pergerakan setelah rapat Fed masih perlu dianalisis. Setidaknya 24 jam harus berlalu setelah peristiwa fundamental yang signifikan untuk menyimpulkan hasilnya dan reaksi pasar. Ingat bahwa pada Rabu malam, pasar bereaksi tajam terhadap hasil awal pemilu AS, dan pergerakan selanjutnya sepanjang hari itu kacau dan sulit untuk dianalisis. Pasar berjalan berdasarkan emosi selama periode seperti itu, mengarah pada pergerakan yang sangat tidak menentu dan kompleks.

Melihat situasi saat ini secara keseluruhan, dolar tetap dalam posisi yang kuat. Bahkan jika kita melihat penurunan jangka pendek, para trader tidak boleh tertipu. Melihat timeframe harian atau mingguan menunjukkan bahwa dolar memiliki prospek pertumbuhan yang sangat bagus. Seperti yang telah kami tegaskan, ada banyak alasan mengapa dolar harus naik dalam jangka menengah. Pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tidak mengubah pandangan ini, setidaknya untuk tahun berikutnya.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Trump memperkenalkan perang dagang baru, membuat keputusan yang mencolok, dan berperilaku seperti biasanya, akan dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi inisiatifnya untuk diterapkan dan memberikan efek. Dolar tetap undervalued, dan pasar terus menyeimbangkan kembali pasangan EUR/USD setelah dua tahun pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve.

Keputusan kebijakan Fed saat ini hampir tidak relevan. Pasar telah memperhitungkan hampir seluruh siklus penurunan suku bunga. Satu-satunya pemicu signifikan untuk dolar adalah perubahan dalam jalur suku bunga. Misalnya, jika inflasi AS naik dengan cepat, yang memaksa Fed untuk menghentikan penurunan suku bunga untuk jangka waktu yang lama, pasar akan merespons dengan terus membeli dolar karena skenario dovish-nya akan memakan waktu lebih lama untuk diterapkan. Sebaliknya, jika Fed mulai menurunkan suku bunga lebih agresif daripada yang diperkirakan (misalnya, sebesar 0,5% per pertemuan), dolar mungkin melemah karena skenario dovish seperti itu belum diperhitungkan. Namun, dolar tetap oversold secara umum, dan tren global untuk EUR/USD bearish. Oleh karena itu, penurunan ke level 1,06 adalah ekspektasi minimum. Penurunan ke 1,0435 adalah target dalam 1–3 bulan ke depan. Penurunan ke level 1,02 sangat mungkin terjadi. Paritas tetap menjadi tujuan yang realistis.

Penting untuk diingat bahwa latar belakang fundamental dapat berubah, memerlukan penyesuaian terhadap target pergerakan dan arah strategi. Namun, sepanjang tahun 2024, fundamental tidak pernah cukup berubah untuk meninggalkan strategi ini. Harga mungkin mencoba koreksi lain dalam satu atau dua minggu ke depan, tetapi pada akhirnya kami mengantisipasi penurunan.

Rata-rata volatilitas pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari perdagangan terakhir hingga 8 November sebesar 110 pip, yang dikategorikan "tinggi." Kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak antara 1,0681 dan 1,0901 pada hari Jumat. Channel regresi linear yang lebih tinggi mengarah ke bawah; tren menurun global masih berlanjut. Indikator CCI memasuki area oversold, memperingatkan dimulainya babak koreksi baru.

Level Support Terdekat:

• S1: 1,0742
• S2: 1,0681
• S3: 1,0620

Level Resistance Terdekat:

• R1: 1,0803
• R2: 1,0864
• R3: 1,0925

Rekomendasi Trading:

Pada pasangan EUR/USD, tren menurun telah berlanjut, tetapi memulai wave korektif baru. Dalam beberapa minggu terakhir, kami memperkirakan penurunan euro berlanjut dalam jangka menengah dan terus mendukung tren bearish. Ada kemungkinan bahwa pasar telah memperhitungkan semua atau hampir semua penurunan suku bunga Fed di masa depan. Jika demikian, dolar tidak memiliki alasan lagi untuk jatuh, meskipun sebelumnya sudah sedikit. Posisi jual masih dapat dipertimbangkan dengan target di 1,0681 dan 1,0620 jika harga tetap di bawah moving averages. Jika Anda melakukan trading dengan pendekatan teknikal "murni," posisi beli dapat dipertimbangkan jika harga berkonsolidasi di atas moving averages dengan target di 1,0901 dan 1,0925.

Penjelasan Ilustrasi:

Channel Regresi Linear membantu menentukan tren saat ini. Jika kedua channel sejajar, ini menunjukkan tren yang kuat.

Garis Moving Averages (pengaturan: 20,0, diperhalus) mendefinisikan tren jangka pendek dan mengarahkan arah trading.

Level Murray berfungsi sebagai level target untuk pergerakan dan koreksi.

Tingkat Volatilitas (garis merah) mewakili rentang harga yang mungkin dihuni pasangan ini selama 24 jam ke depan berdasarkan volatilitas saat ini.

Indikator CCI: Masuknya ke wilayah oversold (di bawah -250) atau overbought (di atas +250), menandakan tren yang akan segera berbalik ke arah yang berlawanan.