EUR/USD: 19 November - Euro Bull Tetap Sangat Lemah

Pada hari Senin, pasangan EUR/USD kembali bangkit dari level korektif Fibonacci 323.6% di 1.0532 dan memulai pergerakan naik baru menuju level Fibonacci 261.8% di 1.0662. Namun, pertumbuhan ini tetap sangat lemah, dan saya memiliki keraguan serius apakah level 1.0662 akan tercapai. Para bull tetap pasif dan tidak mampu mempengaruhi pergerakan harga. Penutupan di bawah level 1.0532 tampaknya lebih mungkin terjadi dan kemungkinan akan menandakan penurunan lebih lanjut menuju level 1.0420.

Struktur gelombang tidak menimbulkan pertanyaan. Gelombang naik terakhir yang selesai gagal menembus puncak gelombang sebelumnya, sementara gelombang turun yang sedang berlangsung sudah menembus titik terendah terakhir. Ini mengonfirmasi kelanjutan tren "bearish". Para bull telah sepenuhnya kehilangan kendali atas pasar. Untuk mendapatkan kembali kendali, diperlukan upaya yang signifikan, yang tampaknya tidak mungkin dalam waktu dekat. Untuk mematahkan tren saat ini, pasangan ini perlu naik di atas 1.0800, yang tampaknya tidak mungkin dalam jangka pendek.

Tidak ada berita signifikan pada hari Senin, meskipun Presiden ECB Christine Lagarde dijadwalkan untuk berbicara. Namun, komentarnya tidak membahas kebijakan moneter dan karenanya tidak terlalu relevan bagi pelaku pasar mata uang. Dengan tidak adanya perkembangan penting lainnya selama hari itu, aktivitas perdagangan rendah. Euro telah mencapai level di mana penurunan lebih lanjut menjadi sulit. Namun, ini kemungkinan hanya cukup untuk menstabilkan mata uang, bukan untuk mendorong pemulihan yang berarti. Agar euro naik, diperlukan pemicu informasi dan momentum bullish yang baru, yang keduanya tampaknya langka minggu ini. Akibatnya, saya tidak mengharapkan pertumbuhan signifikan pada euro dalam waktu dekat.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini turun ke level 1.0603, di mana terdapat divergensi bullish pada indikator CCI yang menunjukkan kemungkinan kenaikan. Namun, divergensi semacam itu baru-baru ini gagal menghasilkan pergerakan naik yang berkelanjutan. Pemantulan dari 1.0603 dapat menyebabkan tekanan jual lebih lanjut, mendorong pasangan ini menuju level retracement Fibonacci 127.2% di 1.0436.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Untuk minggu pelaporan terbaru, spekulan membuka 103 posisi long dan menutup 14.113 posisi short. Akibatnya, sentimen di antara kelompok "Non-komersial" telah berubah menjadi bearish. Spekulan sekarang memegang 160.000 posisi long dan 167.000 posisi short.

Selama delapan minggu berturut-turut, trader besar telah mengurangi posisi mereka dalam mata uang Eropa. Menurut pandangan saya, ini menandakan dimulainya tren "bearish" baru, atau setidaknya koreksi kuat dalam skala global. Faktor utama di balik kelemahan dolar sebelumnya – ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter FOMC – sudah diperhitungkan. Saat ini, tidak ada alasan kuat bagi trader untuk menjual dolar. Meskipun faktor-faktor tersebut mungkin muncul seiring waktu, pertumbuhan lebih lanjut dalam dolar AS tetap menjadi skenario yang lebih mungkin. Analisis teknikal juga menunjukkan dimulainya tren "bearish" jangka panjang untuk EUR/USD. Oleh karena itu, saya bersiap untuk penurunan berkepanjangan dalam pasangan ini. Laporan COT terbaru tidak menunjukkan pergeseran menuju tren bullish.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro – Indeks Harga Konsumen (10:00 UTC)
• AS – Izin Mendirikan Bangunan (13:30 UTC)
• AS – Penjualan Rumah Baru (13:30 UTC)

Kalender ekonomi untuk 19 November mencakup tiga laporan yang kurang signifikan. Dampak dari rilis ini terhadap sentimen pasar diperkirakan minimal.

Prakiraan EUR/USD dan Saran Trading:

Penjualan bisa dipertimbangkan setelah rebound dari zona 1.0781–1.0797 pada grafik per jam, dengan target 1.0662. Target ini telah tercapai. Penutupan di bawah level ini memungkinkan posisi short berlanjut dengan target 1.0603 dan 1.0532, yang keduanya juga telah tercapai. Kemarin, pembelian dengan volume minimal yang menargetkan 1.0662 mungkin dilakukan. Namun, rebound hari ini dari 1.0603 menunjukkan peluang untuk posisi short baru.

Grid retracement Fibonacci dibangun dari 1.1003–1.1214 pada grafik per jam dan dari 1.0603–1.1214 pada grafik 4 jam.