Dolar Australia Lanjutkan Kenaikan meskipun IMP Beragam

• Dolar Australia tetap solid karena IMP mengindikasikan gambaran ekonomi yang beragam.
• Judo Bank Aktivitas manufaktur Australia membaik di bulan November namun tetap dalam kontraksi, sementara aktivitas jasa merosot ke wilayah negatif.
• Indeks Dolar AS mencapai level tertinggi tahunan baru di 107,15 setelah Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS dirilis pada hari Kamis.

Dolar Australia (AUD) terus menguat terhadap Dolar AS (USD) setelah rilis data Indeks Manajer Pembelian (IMP) Judo Bank yang beragam dari Australia pada hari Jumat. AUD juga diuntungkan oleh pandangan hawkish dari Reserve Bank of Australia (RBA) mengenai keputusan suku bunga di masa depan.

IMP Manufaktur Judo Bank Australia naik menjadi 49,4 di bulan November dari 47,3 di bulan Oktober, menandai kontraksi bulan ke-10 berturut-turut, meskipun penurunan melambat ke laju terlemah dalam enam bulan. Sementara itu, IMP Jasa turun ke 49,6 dari 51,0, menandakan kontraksi pertama dalam aktivitas jasa dalam sepuluh bulan terakhir.

Indeks Dolar AS (DXY), yang melacak USD terhadap sekeranjang mata uang utama, diperdagangkan di dekat 107,00, sedikit di bawah level tertinggi tahunan baru di 107,15 yang tercatat pada hari Kamis. Dolar AS menguat setelah rilis data Klaim Tunjangan Pengangguran Awal minggu sebelumnya.

Para pedagang berjangka saat ini menetapkan probabilitas 57,8% untuk Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar seperempat poin, turun dari sekitar 72,2% minggu lalu, menurut data dari Alat CME FedWatch.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Menguat karena RBA yang Hawkish

• Para pedagang menunggu data pendahuluan S&P Global Purchasing Managers' Index (IMP) AS dan laporan Sentimen Konsumen Michigan yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Jumat.
• Indeks Output Gabungan IMP Judo Bank turun ke 49,4 di bulan November dari 50,2 di bulan Oktober, mengindikasikan kontraksi moderat pada output sektor swasta untuk kedua kalinya dalam tiga bulan.
• Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS turun menjadi 213.000 untuk minggu yang berakhir pada tanggal 15 November, turun dari revisi 219.000 (sebelumnya 217.000) di minggu sebelumnya dan di bawah ekspektasi 220.000.
• Dolar AS menguat karena pernyataan-pernyataan yang hati-hati dari para pejabat Federal Reserve (The Fed). Selain itu, ekspektasi pasar menunjukkan bahwa pemerintahan Donald Trump yang akan datang akan memacu inflasi, sehingga memperlambat lintasan penurunan suku bunga dari The Fed, yang memberikan dukungan kepada Greenback.
• Jajak pendapat Reuters mengindikasikan bahwa hampir 90% ekonom (94 dari 106) mengantisipasi penurunan suku bunga sebesar 25bp di bulan Desember, menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,25%-4,50%. Para ekonom memprediksi penurunan suku bunga yang lebih dangkal pada tahun 2025 karena risiko inflasi yang lebih tinggi dari kebijakan Presiden terpilih Trump. Suku bunga fed fund diprakirakan menjadi 3,50%-3,75% pada akhir tahun 2025, lebih tinggi 50 bp dari proyeksi bulan lalu.
• Risalah Rapat Rapat November Reserve Bank of Australia mengindikasikan bahwa dewan bank sentral tetap waspada terhadap potensi inflasi lebih lanjut, menekankan pentingnya mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Meskipun para anggota dewan menyatakan tidak ada "kebutuhan mendesak" untuk mengubah tingkat suku bunga, mereka tetap membuka opsi untuk penyesuaian di masa depan, menekankan bahwa semua kemungkinan tetap ada.
• Presiden Federal Reserve Bank of Boston Susan Collins menyatakan pada hari Rabu bahwa meskipun lebih banyak penurunan suku bunga diperlukan, para pengambil kebijakan harus melanjutkan dengan hati-hati untuk menghindari pergerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat, demikian menurut Bloomberg. Sementara itu, Gubernur The Fed Michelle Bowman menyoroti bahwa inflasi tetap tinggi selama beberapa bulan terakhir dan menekankan perlunya The Fed untuk melanjutkan penurunan suku bunga dengan hati-hati.
• Bendahara Australia Jim Chalmers menyatakan bahwa "jatuhnya harga bijih besi dan melemahnya pasar tenaga kerja telah berdampak pada pendapatan pemerintah," menyusul Pernyataan Menteri mengenai ekonomi pada hari Rabu. Chalmers menguraikan prospek fiskal Australia yang sulit, mengutip pelemahan Tiongkok, mitra dagang utama, dan perlambatan pasar kerja sebagai faktor yang berkontribusi.
• Ketua The Fed Jerome Powell meremehkan kemungkinan penurunan suku bunga dalam waktu dekat, menyoroti ketahanan ekonomi, pasar tenaga kerja yang kuat, dan tekanan inflasi yang terus-menerus. Powell mengatakan, "Perekonomian tidak mengirimkan sinyal apapun bahwa kita harus segera menurunkan suku bunga."

Analisis Teknis: Dolar Australia Menguji EMA Sembilan Hari di Atas 0,6500

AUD/USD melayang di dekat 0,6510 pada hari Jumat, dengan analisis teknis pada grafik harian yang menunjukkan prospek bearish. Pasangan mata uang ini tetap berada dalam saluran menurun, dan Relative Strength Index (RSI) 14-hari berada di bawah 50, memperkuat sentimen negatif.

Pada sisi negatifnya, pasangan mata uang AUD/USD dapat menargetkan batas bawah saluran menurun di 0,6360, diikuti oleh level terendah tahunan di 0,6348, yang dicapai pada 5 Agustus.

Pada sisi atas, pasangan mata uang AUD/USD menghadapi resistance di EMA sembilan hari di 0,6518 dan EMA 14 hari di 0,6533. Penembusan di atas level-level ini dapat mengurangi bias bearish dan membuka jalan untuk rally menuju level tertinggi empat minggu di 0,6687.

AUD/USD: Grafik Harian