EUR/USD untuk tanggal 22 November. Indeks Aktivitas Bisnis Menekan Euro

Untuk hari Kamis, pasangan EUR/USD mengalami konsolidasi di bawah level Fibonacci 323.6% di 1.0532 dan melanjutkan pergerakan menurunnya. Hari ini, harga menyentuh level 1.0420 dan mendekati level Fibonacci 423.6% di 1.0320. Menurut pandangan saya, para penjual sepertinya sudah mulai mengamankan keuntungan, sehingga mengakibatkan adanya potensi pembalikan arah. Penurunan tajam yang dialami kurs euro hari ini tidak jarang akan menjadi tanda bahwa pergerakan turun segera terakhir.

Struktur wave terlihat jelas. Wave naik terakhir yang selesai gagal melampaui puncak wave sebelumnya, sementara wave turun yang sedang berlangsung dapat menembus dua titik terendah terakhir tanpa kesulitan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pasangan ini masih melanjutkan tren bearish-nya. Bulls sudah tidak memiliki kendali sepenuhnya atas pasar. Agar dapat kembali meraih kendali yang sebelumnya, sepertinya akan memerlukan upaya yang signifikan, yang sepertinya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Agar tren saat ini bisa berbalik arah, pasangan ini harusn naik di atas level 1.0800—ini merupakan skenario yang sepertinya tidak akan mungkin dilakukan dalam jangka pendek.

Selama hari Kamis, latar belakang ekonomi bagi mata uang euro tidak terlalu menguntungkan atau menarik hati para trader. Beberapa laporan dari AS mendorong penguatan lebih lanjut terhadap dolar AS, meskipun data yang muncul sebenarnya tidak terlalu positif. Total dari klaim pengangguran di angka 213.000, sedikit lebih baik dari prediksi yang menyentuh 220.000. Philadelphia PMI berada di -5,5, melawan prediksi di angka 8 hingga 10, sementara penjualan rumah baru menyentuh 3,96 juta dibandingkan dengan ekspektasi 3,93 juta. Walaupun demikian, dolar AS alami penguatan di sepanjang hari.

Namun, selama hari ini, euro menghadapi kemunduran yang lebih signifikan. Indeks aktivitas bisnis bagi sektor manufaktur Jerman dan UE sebagian besar sudah pas dengan ekspektasi, namun sektor jasa menunjukkan hasil yang lebih lemah dari yang prediksi. Pasar menanggapi hal ini dengan penjualan euro yang besar, sehingga penurunan 150 poin terjadi. Penurunan tersbeut berlebihan dan tidak sebanding dengan data, sehingga memperlihatkan bahwa ini merupakan dorongan terakhir oleh para bear sebelum mereka berhenti untuk beberapa waktu.

Di dalam grafik 4 jam, pasangan ini mundur ke level korektif Fibonacci 100% di 1.0603, memantul dari titik terebut dan berbalik memperkuat mata uang dolar AS. Di saat yang sama, divergensi bearish muncul. di dalam indikator CCI dan RSI. Keadaan ini menghadirkan beberapa sinyal bahwa penurunan euro telah berlanjut, yang dengan cepat dieksekusi. Pasangan ini sudah ditutup di bawah level 1.0436, membuka peluang bagi penurunan lebih lanjut menuju level korektif Fibonacci berikutnya sebesar 161.8% di 1.0225.

Laporan Commitments of Traders (COT)

Selama pekan pelaporan terakhir, spekulan membuka 103 long position dan menutup 14.113 short position. Sentimen kelompok "Non-komersial" sudah bergeser ke sikap bearish. Spekulan saat ini memegang 160.000 long position dan 167.000 short position.

Selama delapan pekan berturut-turut, pelaku pasar besar sudah mengurangi euro. Tren ini menandakan munculnya pergerakan bearish baru atau, setidaknya, koreksi global yang kuat. Faktor utama yang memicu anjloknya nilai dolar sebelumnya—ekspektasi pergeseran dovish oleh FOMC—sudah diperhitungkan. Tanpa alasan jelas di balik penjualan massal mata uang dolar, kemungkinan kekuatan USD yang berlanjut tetap lebih tinggi. Analisis teknikal juga memperkuat pembentukan tren bearish jangka panjang. Oleh karena itu, saya memprediksi bahwa penurunan berkepanjangan pada pasangan EUR/USD. Laporan COT yang paling baru tidak memberikan indikasi pergeseran menuju sentimen bullish.

Kalender Ekonomi untuk AS dan UE:

• UE: Perubahan PDB Jerman (07:00 UTC)
• UE: PMI Manufaktur Jerman (08:30 UTC)
• UE: PMI Jasa Jerman (08:30 UTC)
• UE: PMI Manufaktur Zona Euro (09:00 UTC)
• UE: PMI Jasa Zona Euro (09:00 UTC)
• AS: PMI Manufaktur (14:45 UTC)
• AS: PMI Jasa (14:45 UTC)
• AS: Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan (15:00 UTC)

Untuk tanggal 23 November, kalender ekonomi mengandung beberapa laporan yang signifikan. Peristiwa yang ada dapat memberikan pengaruh secara signifikan bagi sentimen pasar selama sisa hari itu.

Prediksi dan Tips Trading EUR/USD

Penjualan terhadap pasangan ini dapat terjadi dengan pantulan dari zona 1.0781–1.0797 di dalam grafik per jam, targetnya berada di 1.0662. Target ini sudah berhasil tercapai. Penutupan di bawah level ini memungkinkan trader untuk mempertahankan penjualan dengan target di 1.0603 dan 1.0532, yang keduanya juga sudah berhasil tercapai. Pantulan dari level 1.0603 menunjukkan peluang untuk penjualan tambahan dengan target di 1.0532 dan 1.0420. Target ini juga telah berhasil tercapai.

Saya tidak merekomendasikan untuk melakukan pembelian terhadap pasangan ini untuk sekarang, meskipun masih tersisa kemungkinan bear akan mengambil jeda sementara.

Tingkat retracement Fibonacci terbentuk dari 1.1003 hingga 1.1214 di dalam grafik per jam dan dari 1.0603 hingga 1.1214 di dalam grafik 4 jam.