EUR/USD. 28 November. Bull harus berusaha keras

Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD terkonsolidasi di atas level korektif Fibonacci 323,6% di 1,0532. Pergerakan ini meningkatkan kemungkinan pertumbuhan lebih lanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 261,8% pada 1,0662, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Namun, bull perlu melakukan upaya yang cukup besar untuk mempertahankan level 1,0532. Kemarin, berita yang mendukung euro sangat minim. Hari ini, laporan inflasi Jerman adalah satu-satunya data penting, tetapi mungkin tidak cukup bagi para bull untuk mempertahankan momentum naik. Penutupan di bawah 1,0532 dapat menandakan berakhirnya fase korektif.

di bawah gelombang rendah sebelumnya, sementara gelombang naik yang baru belum melebihi puncak sebelumnya. Ini mengonfirmasi kelanjutan tren bearish. Para bull telah kehilangan kendali atas pasar, dan untuk merebutnya kembali akan membutuhkan usaha yang signifikan. Untuk mematahkan tren bearish, pasangan ini harus naik setidaknya di atas level 1,0611.

Meski Kamis termasuk rilis data yang signifikan, laporan AS memiliki sedikit dampak pada sentimen trader. Penurunan dolar dimulai selama sesi Eropa, tanpa adanya rilis data utama. Pada saat statistik AS dipublikasikan, penurunan dolar sudah mulai mereda.

Laporan PDB untuk kuartal ketiga, dalam estimasi keduanya, tetap di angka 2,8%. Angka yang kuat ini dapat memberikan dukungan jangka panjang untuk dolar, karena ekonomi AS terus melampaui pertumbuhan di Eropa dan Inggris. Sementara itu, pesanan barang tahan lama sedikit di bawah ekspektasi tetapi tidak signifikan. Menurut pandangan saya, laporan kemarin tidak menunjukkan peluang pembelian lebih lanjut. Laporan inflasi Jerman hari ini dapat mendukung euro jika melebihi perkiraan.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini memantul dari level korektif Fibonacci 127,2% di 1,0436, menguntungkan euro dan memulai pergerakan naik baru menuju level korektif 100,0% di 1,0603. Saat ini, tidak ada divergensi baru yang terdeteksi pada indikator mana pun. Kenaikan dari 1,0603 akan menguntungkan dolar AS, melanjutkan penurunan menuju level Fibonacci 161,8% di 1,0225.

Laporan Commitments of Traders (COT)

Pada minggu pelaporan terbaru, spekulan membuka 103 posisi long dan menutup 14.113 posisi short. Sentimen di antara kelompok "Non-komersial" bergeser menjadi bearish. Spekulan sekarang memegang 160.000 posisi long dan 167.000 posisi short.

Selama delapan minggu, pemain utama telah mengurangi posisi euro. Ini menunjukkan awal dari tren bearish baru atau setidaknya koreksi global yang kuat. Penurunan dolar sebelumnya, yang didorong oleh ekspektasi dovish dari Federal Reserve, sudah diperhitungkan. Dengan sedikit alasan kuat untuk menjual dolar, kekuatannya yang berkelanjutan tampaknya lebih mungkin terjadi. Analisis grafik juga mendukung kelanjutan tren bearish jangka panjang. Oleh karena itu, saya bersiap untuk penurunan berkepanjangan dalam pasangan EUR/USD. Laporan COT terbaru tidak menunjukkan pergeseran menuju sentimen bullish.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro

Zona Euro: Indeks Harga Konsumen Jerman (13:00 UTC). Kalender ekonomi 28 November hanya mencakup satu entri signifikan, dengan dampak terbatas yang diharapkan pada sentimen pasar.

Prakiraan dan Rekomendasi Trading EUR/USD

Posisi short baru dapat dipertimbangkan jika pasangan ini ditutup di bawah 1,0532 pada grafik per jam. Target kemudian akan ditetapkan pada 1,0420 dan 1,0320. Posisi long mungkin menjadi layak setelah rebound dari level 1,0532, dengan target 1,0662.

Level Fibonacci ditarik dari 1,1003 hingga 1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,0603 hingga 1,1214 pada grafik 4 jam.