Đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trước thềm công bố dữ liệu CPI của Hoa Kỳ, chìa khóa để xác định kết quả của Fed

• Đồng đô la Mỹ tăng nhẹ trước báo cáo CPI của Hoa Kỳ cho tháng 11.
• Các nhà giao dịch đã đẩy đồng đô la Mỹ lên cao hơn trong bối cảnh kỳ vọng cao hơn về một con số vượt quá kỳ vọng.
• Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang giao dịch quanh mức 106,50 và hướng tới mức 107,00 khi tăng.

Đồng đô la Mỹ (USD) tăng nhẹ vào thứ Tư, kéo dài chuỗi chiến thắng bắt đầu vào thứ Sáu. Đồng bạc xanh đang tận hưởng một số dòng tiền trú ẩn an toàn sau các sự kiện gần đây ở Syria sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad chạy trốn khỏi đất nước khi quân nổi dậy nắm quyền kiểm soát. Điều này làm tăng thêm sự lo lắng về sự cân bằng mong manh của hòa bình tồn tại trong khu vực sau khi Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn.

Yếu tố chính trong lịch kinh tế của thứ Tư là bản phát hành Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ. Bản phát hành CPI hàng tháng cho cả tiêu đề và cốt lõi sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất. Bất kỳ số liệu nào vượt quá kỳ vọng đều có thể làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường trong ngày: Dữ liệu chỉ số CPI cuối cùng mang tính quyết định

• Vào lúc 13:30 GMT, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ cho tháng 11 sẽ được công bố:
• Lạm phát toàn phần hàng tháng dự kiến ​​sẽ tăng từ 0,2% lên 0,3%. Chỉ số hàng năm sẽ tăng từ 2,6% lên 2,7%.
• Lạm phát cơ bản hàng tháng sẽ tăng 0,3%, cùng tốc độ với tháng trước. Chỉ số cơ bản hàng năm cũng sẽ ổn định ở mức 3,3%.
• Bất kỳ bản in nào dưới mức đồng thuận có khả năng làm suy yếu đồng đô la Mỹ vì tỷ lệ cược cho việc Fed cắt giảm lãi suất vào tuần tới sẽ tăng lên. Ngược lại, mức đọc trên mức đồng thuận sẽ làm giảm tỷ lệ cược cắt giảm lãi suất và có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá thêm một chút.
• Cổ phiếu đang gặp khó khăn vào thứ Tư này khi các nhà đầu tư lo ngại về căng thẳng địa chính trị đang bùng phát ở Trung Đông. Các chỉ số châu Âu nhìn chung giảm chưa đến 0,50%. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang giao dịch khá ổn định.
• Công cụ FedWatch của CME đang định giá thêm 25 điểm cơ bản (bps) lãi suất cắt giảm của Fed tại cuộc họp ngày 18 tháng 12 với mức 86,1%. Có 13,9% khả năng lãi suất sẽ không thay đổi.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 4,23%, giảm một chút so với mức đỉnh trong tuần này là 4,24% vào thứ Ba.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Thay đổi về băng thông

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang xác định băng thông có thể duy trì cho đến năm sau do số lượng điểm dữ liệu còn lại hạn chế. Bản phát hành Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ có khả năng sẽ xác định xem băng thông đó sẽ nằm trong khoảng từ 105,50 đến 107,00 hay giữa 105,50 và 108,00.

Những người đầu cơ giá đô la Mỹ đã lấy lại mức 106,52 (mức cao nhất vào ngày 16 tháng 4), đây là một món hời khó có thể vượt qua. Tiếp theo là mức tròn 107,00 và 107,35 (ngày 3 tháng 10 năm 2023, mức cao). Xa hơn nữa, mức cao của ngày 22 tháng 11 là 108,7 xuất hiện.

Nhìn xuống, mức quan trọng tại 105,53 (mức cao ngày 11 tháng 4) sẽ phát huy tác dụng trước khi tiến vào vùng 104. Nếu DXY giảm xuống mức 104,00, con số lớn và Đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 104,03 sẽ bắt được bất kỳ mô hình dao rơi nào.

Chỉ số đô la Mỹ: Biểu đồ hàng ngày