基金托管人是什么基金托管人有哪些职责

李嘉实

更新时间：2019-11-06 12:03 | 阅读: 468次

基金投资者都知道基金托管人在基金的运作中具有非常重要的作用，基金托管人是可以有利保障基金资产的安全以及保护基金持有人的利益的人或者机构。那么今天就基金托管人的知识给大家讲一讲吧。

基金托管人介绍

基金托管人又称基金保管人，是在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的人。也就是说基金托管人是基金持有人权益的代表，通常是由有实力的商业银行或信托投资公司来担任的。

基金托管人与基金管理人签订托管协议。在托管协议规定的范围内履行自己的职责并会收取一定的报酬。不仅是投资人权益的代表，还是基金资产的名义持有人或管理机构。为了能保证基金资产的安全，基金应该按照资产管理和保管分开的原则来进行运作，并且由专门的基金托管人保管基金资产。

不同于基金管理人，基金管理人就是你把钱给人家的那个银行，托管人就是你选择的那个投资公司。

基金托管人的职责

1.安全保管全部基金资产。

2.执行基金管理人的投资指令并负责办理基金名下的一些资金的往来。

3.监督基金管理人的投资运作，如果发现基金管理人的投资指令违法违规的不予执行，并向中国证监会报告。

4.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格。

5.保存基金的会计账册、记录15年以上。

6.出具基金业绩报告，提供基金托管的情况并向中国证监会和中国人民银行报告。

7.基金章程或基金契以及托管协议规定的其他职责。

以上文字就是基金托管人是什么以及基金托管人有哪些职责的内容介绍，相信你们对基金托管人已经有了一定的了解，如果还想知道其他金融知识欢迎加入Followme交易社区。

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