基金净值是怎么算的基金净值介绍

李浩瀚

更新时间：2019-11-12 15:43 | 阅读: 922次

很多投资者都不知道基金净值是什么意思，也不知道基金净值是怎么算的，那么在这里我特意整理了一些相关资料来给大家解答基金净值的计算方法。

基金净值介绍

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金净值的计算方法

其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。

单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。

在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算，但在赎回时要扣除赎回费。

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