基金单位净值是什么基金累计净值是什么

Ramsden

更新时间：2019-11-12 15:57 | 阅读: 671次

很多刚入市的基金投资者朋友经常会问这么一个问题，那就是为什么判断基金净值的指标有两个，那就是单位净值和累计净值，那么下面就给大家说说基金单位净值和基金累计净值的知识。

基金单位净值介绍

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数之后的数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同的是开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金累计净值介绍

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，它体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，就可以更加准确地体现出基金的真实业绩水平。一般说来累计净值越高的话，基金的业绩就会越好。

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