期货套期保值的套路有哪些？

一冕

更新时间：2018-05-03 19:03 | 阅读: 764次

　股指期货套期保值也被笼统称为套保，一般是指锁定保值，实际上就是套期保值。

　　股指期货套期保值一般来讲都是指投资者通过持有与其股票市场头寸相反的股指期货合约，或将股指期货合约作为其股票市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

　　投资者还可以通过股指期货套期保值，来实现其股票价值的保值，或者锁定未来购买股票的成本。

　　其中股指期货套期保值的目的是回避价格波动风险，而价格的变化无非是下跌和上涨两种情形。

　　另外，股指期货套期保值是被分为两大类：一类是用来回避股票价格下跌的风险，称为卖出套期保值；另一类是用来回避未来股票价格上涨的风险，称为买入套期保值。

　　股指期货套期保值的主要核心：风险对冲，也就是将股指期货的盈亏与被套期保值股票的盈亏形成一个相互冲抵的关系，从而规避价格变动带来的风险。

　　其中股指期货套期保值的操作是股指期货市场盈亏与股票现货市场盈亏之间构成了冲抵关系，使得市场价格风险得到有效降低。

　　股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在面临基差变动风险之外，还会面临诸如流动性风险、现金流风险、操作风险等各种风险，需要投资者高度关注。

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