天天基金网的基金净值是怎么计算的？

更新时间：2018-12-07 18:14 | 阅读: 759次

基金净值是指基金单位资产净值，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。那么，天天基金网基金净值是怎么计算的呢？Followme小编为您介绍一下吧!

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

天天基金是上市公司东方财富全资子公司，获牌的第三方基金销售机构。天天基金网作为中国基金投资网站第一门户，致力向投资者提供专业、及时、全面的基金交易、资讯、净值、数据、评级、分析、互动等全面投资服务。

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，也就是您所指的份额净值，是指每一基金单位代表的基金资产的净值。累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。投资者在购买基金的时候是以单位基金净值来计算的。

不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样,一般从晚上6点至8点多当天的净值就会陆续发布,少数基金需要在晚上九十点钟查到,偶尔还会在第二天早上才会登出来。天天基金网每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值，天天基金网每日净值在同类基金网站中算是速度与权威性都比较高的，投资者可以查询看看。

通过上述介绍，您知道天天基金网的基金净值是什么计算的了吧，更多金融投资知识请关注followme金融信息服务平台。

免责申明：本文内容（包括但不限于文字，图片等内容）来自社区用户发布，本文观点不代表本站立场和观点；如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益，请联系告知，核实情况后我们将尽快更正或删除处理！