英伟达“信仰分化”：大跌前，Citadel、DE Shaw砍仓，文艺复兴加仓

“AI信仰”还能维持多久？在英伟达这座“金矿”上，华尔街巨头们正展开激烈的争夺，有的狂热买入，有的却急于抛售。

一些知名对冲基金如Citadel和DE Shaw在本月英伟达股价暴跌前削减了持股，而Renaissance和Marshall Wace则增加了持股。

如此截然不同的态度表明，市场对于这家AI巨头的估值和发展潜力存在着巨大的分歧。

一场围绕英伟达的“豪赌”正在华尔街上演

根据美国监管文件，有史以来最成功的对冲基金Citadel在今年第二季度抛售了约50万股英伟达股票，持有量从3月底的6000万美元降至6月底的1900万美元。

DE Shaw也将其持有的股票减少了一半以上，达到价值14亿美元。

保罗·辛格（Paul Singer）的埃利奥特管理公司（Elliott Management）也放弃了其持有的5万股股票，并警告投资者，英伟达处于“泡沫”中，人工智能“被过度炒作”。

“豪赌”正在上演，一些人谨慎抛售英伟达的同时，另一些人却选择狂热地加仓。

由亿万富翁吉姆·西蒙斯创立的量化公司文艺复兴科技（Renaissance Technologies）购买了150万股股票，将其持股增加到700万股，到6月底价值达到8.67亿美元。

总部位于伦敦的马歇尔·韦奇（Marshall Wace）也购买了约370万股股票，其持有的股票估值为15亿美元。

这些投资者的押注推动英伟达股价在今年上半年上涨了150%，昨夜公布美国零售销售和就业数据后，市场对美国经济的信心大大加强，又推动英伟达美股收涨4.05%。目前英伟达股价为122.86美元，市值达3万亿美元。

“科技股是投资者的避风港，人们一路被拉扯，”嘉信理财高级投资策略师凯文·戈登（Kevin Gordon）表示，拥挤的交易“加剧了股价下行”。

有分析师分析了23家大型对冲基金向美国证券交易委员会提交的文件，这些基金共持有1.4万亿美元的美国股票。文件显示，平均而言，他们出售了约6%的英伟达股份。

一些对冲基金开始关注其他领域

在Mag7中，对冲基金平均增加了苹果和Microsoft的头寸，同时减持了Alphabet、亚马逊、Meta和特斯拉的一些持股。

虽然科技股和传统行业仍是投资热点，但一些对冲基金开始另辟蹊径，寻找新的投资机会。

对冲基金Baupost和Marshall Wace分别买入了3000万美元和2000万美元的康宝莱股票。

康宝莱是一家通过发展下线销售产品的公司。虽然近年康宝莱的股价暴跌，业绩在今年第二季度达到15年来的最低点，但比起英伟达，这两家投资公司似乎更看好它的未来。

另一些对冲基金如Qube Research开始转向Robinhood。在疫情期间，Robinhood成为了“meme股”热潮的中心。

GameStop也是meme股的热股之一，因为社交媒体的影响，股价在今年第二季度出现了大幅上涨。